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Fund accountant mandats H/F
Zusammenfassung
Une entreprise de gestion d'actifs recherche un Fund Accountant pour valoriser et comptabiliser des portefeuilles d'OPC et de Mandats. Vous serez membre d'une équipe dynamique, avec des missions de contrôle et de relation client. Une première expérience en back/middle office et un diplôme en Finance ou Comptabilité sont requis. Avantages incluant télétravail et jours de congés supplémentaires.
Leistungen
Qualifikationen
- Première expérience en back/middle office sur les titres ou les OPCVM.
- Diplôme en Finance ou Comptabilité/Gestion (Bac +4 à Bac +5).
Aufgaben
- Assurer la valorisation, la comptabilité et le contrôle de portefeuilles d’OPC et/ou de Mandats.
- Garantir la fiabilité des prestations et effectuer tous les contrôles nécessaires.
- Produire les informations comptables à fournir aux gérants et clients.
Kenntnisse
Ausbildung
Vous souhaitez valoriser vos connaissances acquises sur les titres et les OPCVM. Nous recrutons un Fund Accountant H/F au sein du département Mandats.
Votre équipe
Le poste est rattaché à la Direction Administration de Fonds (CACEIS Fund Administration), au sein du département Mandats, qui est en charge de l’activité de valorisation et de comptabilité de portefeuilles pour le compte d’institutionnels. Vous rejoignez une équipe de 8 à 12 personnes, dans un environnement dynamique et en constante évolution.
Vos missions
En tant que Fund Accountant Mandats, vous assurez la valorisation, la comptabilité et le contrôle de portefeuilles / compartiments d’OPC et/ou de Mandats dans le respect des délais impartis («Cut off»), de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place, des exigences de qualité.
Vous prenez en compte les obligations de communication aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires / conservateurs et teneurs de compte, et aux commissaires aux comptes.
Sur le portefeuille de Mandats qui vous sont confiés, votre rôle est de :
- Garantir la fiabilité des prestations effectuées en opérant tous les contrôles nécessaires.
- Produire et mettre à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients.
- Assurer la relation clientèle en répondant aux demandes des clients et en proposant des actions préventives ou correctrices susceptibles d'améliorer leur satisfaction.
VOS AVANTAGES #WorkAtCACEIS
- 84 jours de télétravail possibles par an (40% du temps de travail annuel)
- 31 jours de congés payés et jusqu’à 16 jours de RTT par an.
- Forfait mobilités durable ou 90% de remboursement du titre de transport.
- Et autres avantages sociaux (mutuelle, CSE, restaurants d’entreprise, etc).
#LI-LM1
Vous disposez d'une première expérience en back/middle office sur les titres ou les OPCVM.
Vous êtes idéalement diplômé d'une formation spécialisée en Finance ou Comptabilité/Gestion (Bac +4 à Bac +5).
* Der Gehaltsbenchmark wird auf Basis der Zielgehälter bei führenden Unternehmen in der jeweiligen Branche ermittelt und dient Premium-Nutzer:innen als Richtlinie zur Bewertung offener Positionen und als Orientierungshilfe bei Gehaltsverhandlungen. Der Gehaltsbenchmark wird nicht direkt vom Unternehmen angegeben. Er kann deutlich über bzw. unter diesem Wert liegen.