Fund accountant mandats H/F

CACEIS; Montrouge; Hybride; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion d'actifs recherche un Fund Accountant pour valoriser et comptabiliser des portefeuilles d'OPC et de Mandats. Vous serez membre d'une équipe dynamique, avec des missions de contrôle et de relation client. Une première expérience en back/middle office et un diplôme en Finance ou Comptabilité sont requis. Avantages incluant télétravail et jours de congés supplémentaires.

Prestations

84 jours de télétravail possibles par an

31 jours de congés payés et jusqu’à 16 jours de RTT par an

Forfait mobilités durable ou 90% de remboursement du titre de transport

Mutuelle, CSE, restaurants d’entreprise

Qualifications

• Première expérience en back/middle office sur les titres ou les OPCVM.
• Diplôme en Finance ou Comptabilité/Gestion (Bac +4 à Bac +5).

Responsabilités

• Assurer la valorisation, la comptabilité et le contrôle de portefeuilles d’OPC et/ou de Mandats.
• Garantir la fiabilité des prestations et effectuer tous les contrôles nécessaires.
• Produire les informations comptables à fournir aux gérants et clients.

Connaissances

Expérience en back/middle office

Connaissance des OPCVM

Gestion de la relation client

Formation

Formation spécialisée en Finance ou Comptabilité/Gestion (Bac +4 à Bac +5)

Description du poste

Vous souhaitez valoriser vos connaissances acquises sur les titres et les OPCVM. Nous recrutons un Fund Accountant H/F au sein du département Mandats.

Votre équipe

Le poste est rattaché à la Direction Administration de Fonds (CACEIS Fund Administration), au sein du département Mandats, qui est en charge de l’activité de valorisation et de comptabilité de portefeuilles pour le compte d’institutionnels. Vous rejoignez une équipe de 8 à 12 personnes, dans un environnement dynamique et en constante évolution.

Vos missions

En tant que Fund Accountant Mandats, vous assurez la valorisation, la comptabilité et le contrôle de portefeuilles / compartiments d’OPC et/ou de Mandats dans le respect des délais impartis («Cut off»), de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place, des exigences de qualité.

Vous prenez en compte les obligations de communication aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires / conservateurs et teneurs de compte, et aux commissaires aux comptes.

Sur le portefeuille de Mandats qui vous sont confiés, votre rôle est de :

• Garantir la fiabilité des prestations effectuées en opérant tous les contrôles nécessaires.
• Produire et mettre à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients.
• Assurer la relation clientèle en répondant aux demandes des clients et en proposant des actions préventives ou correctrices susceptibles d'améliorer leur satisfaction.

VOS AVANTAGES #WorkAtCACEIS

• 84 jours de télétravail possibles par an (40% du temps de travail annuel)
• 31 jours de congés payés et jusqu’à 16 jours de RTT par an.
• Forfait mobilités durable ou 90% de remboursement du titre de transport.
• Et autres avantages sociaux (mutuelle, CSE, restaurants d’entreprise, etc).

#LI-LM1

Vous disposez d'une première expérience en back/middle office sur les titres ou les OPCVM.

Vous êtes idéalement diplômé d'une formation spécialisée en Finance ou Comptabilité/Gestion (Bac +4 à Bac +5).

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