Finanzas à Espagne

Cajero / a y Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar

El trabajo de Cajero / a con responsabilidades de Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar normalmente implica una combinación de responsabilidades relacionadas tanto con el manejo de efectivo como con el mantenimiento de registros financieros. A continuación se detalla un desglose de las principales tareas que se pueden esperar en este puesto :

Manejo de Efectivo y Transacciones :

• Recibir y procesar pagos de clientes.
• Mantener registros precisos de transacciones en efectivo, cheques y tarjetas de crédito.
• Manejar el fondo de caja chica y gestionar el flotante de efectivo.

Gestión de Cuentas por Pagar :

• Revisar y procesar las facturas de proveedores, asegurando precisión y cumplimiento con las políticas de la empresa.
• Verificar la recepción de bienes o servicios antes de procesar los pagos.
• Asegurar el pago oportuno a los proveedores según los términos acordados.
• Mantener registros de todas las transacciones de cuentas por pagar.

Cuentas por Cobrar (AR) :

• Facturación : Generar y enviar facturas a los clientes de manera oportuna después de entregar bienes o servicios.
• Seguimiento : Monitorear las facturas pendientes y mantener registros precisos de todas las transacciones.
• Cobranza : Realizar seguimientos con los clientes sobre pagos vencidos e implementar estrategias para una cobranza eficiente.

Conciliaciones :

• Realizar conciliaciones diarias de efectivo, banco y tarjeta de crédito para garantizar que los saldos en efectivo coincidan con los registros financieros.
• Conciliar los libros de cuentas por pagar para garantizar la precisión y resolver discrepancias.

Mantenimiento de Registros y Documentación :

• Mantener la documentación adecuada para todos los pagos, recibos y transacciones en efectivo.
• Asegurar que todos los registros contables estén actualizados para fines de auditoría.
• Revisar los libros mayores generales.

Comunicación y Coordinación :

• Comunicarte con proveedores, suministradores y departamentos internos sobre consultas y aclaraciones de pagos.
• Colaborar con el equipo contable externo para asegurar una reconciliación financiera precisa, informes y procesamiento.
• Coordinación mensual con las tiendas para registrar las entradas de consumo.
• Preparar y presentar informes financieros regulares, incluidos los informes de flujo de efectivo, cuentas por pagar y conciliaciones.
• Resaltar cualquier discrepancia o problema al equipo financiero para su resolución.

Calificaciones y Experiencia :

• Se prefiere un título universitario en Finanzas, Contabilidad, Administración de Empresas o un campo relacionado.
• Experiencia comprobada como Cajero / a, Auxiliar de Cuentas por Pagar o en un puesto financiero similar.
• Experiencia en manejo de efectivo, procesamiento de cuentas por pagar y conciliaciones.
• Familiaridad con software de contabilidad, preferiblemente Zoho Books (por ejemplo, Books, QuickBooks, SAP u otras herramientas de gestión financiera).
• La experiencia en un puesto similar en la industria de la hospitalidad es altamente ventajosa.
• Experiencia con software de contabilidad o sistemas financieros para facturación, pagos y conciliaciones.
• Familiaridad con sistemas de pago electrónicos (transferencias bancarias, pagos con tarjeta de crédito / débito, etc.).
• Integridad y Fiabilidad : El manejo de dinero e información financiera sensible requiere un alto nivel de honestidad y discreción.
• Gran Atención al Detalle : Capacidad para manejar el efectivo con precisión y procesar facturas sin errores.
• Conocimientos Básicos de Contabilidad : Comprensión de los principios y procedimientos contables relacionados con cuentas por pagar y manejo de efectivo.
• Habilidades Organizativas : Capacidad para gestionar múltiples tareas, priorizar el trabajo y cumplir con los plazos.
• Habilidades para Resolver Problemas : Capacidad para resolver discrepancias en efectivo y cuentas por pagar / cobrar con supervisión mínima.
• Habilidades de Comunicación : Capacidad para comunicarse de manera clara y profesional con proveedores, suministradores y equipos internos.
• Orientación al Servicio al Cliente : Brindar un excelente servicio al cliente al resolver consultas relacionadas con pagos o facturas.
• Se requiere pasaporte de la UE y / o autorización para trabajar en España.
• Se valorará experiencia previa en las Islas Baleares y conocimiento de las normativas locales.