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Fund Accountant
Job summary
Une société de fonds d'investissement recherche un(e) Fund Accountant à Longwy. Vous serez responsable de la tenue comptable de fonds, du calcul des NAVs et de la préparation des rapports financiers. Un diplôme en finance et au moins deux ans d'expérience sont requis, ainsi qu'une bonne maîtrise du français et de l'anglais. Ce poste propose un salaire attractif et un environnement flexible.
Benefits
Qualifications
- 2 ans minimum d'expérience en tant que Fund Accountant au Luxembourg.
- Connaissance des normes comptables luxembourgeoises.
- Maîtrise du français et de l'anglais.
Responsibilities
- Tenue comptable complète de plusieurs fonds.
- Préparation des rapports financiers périodiques.
- Calculation des NAVs.
Skills
Education
Notre client, un fonds d'investissement international basé à Luxembourg et reconnu pour la diversité de ses stratégies (UCITS, AIF, Private Equity), recherche un(e) Fund Accountant pour renforcer son équipe dynamique. Vous intégrerez une structure en croissance, avec des process bien établis et un vrai esprit d'équipe.
En tant que Fund Accountant, vous serez en charge de :
- Tenue comptable complète de plusieurs fonds
- Calcul des NAVs
- Réconciliation des positions titres et espèces
- Préparation des rapports financiers périodiques
- Collaboration avec le dépositaire, les auditeurs et les équipes internes
- Diplôme en comptabilité, finance ou similaire
- 2 ans minimum d'expérience en tant que Fund Accountant au Luxembourg
- Connaissance des normes comptables luxembourgeoises
- Maîtrise du français et de l'anglais
- Bonne gestion du temps et souci du détail
- Salaire attractif
- Possibilités d'évolution vers un poste Senior / Team lead
- Place de parking
- Environnement flexible, esprit "collaboratif et qualité"
- Télétravail partiel possible
Intéressé(e) ? N'hésitez pas à postuler en ligne !
* The salary benchmark is based on the target salaries of market leaders in their relevant sectors. It is intended to serve as a guide to help Premium Members assess open positions and to help in salary negotiations. The salary benchmark is not provided directly by the company, which could be significantly higher or lower.
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