Lider De Producao-Jobs in Brasilien

O(A) Líder de Tesouraria é responsável por liderar a equipe de Contas a Pagar, garantindo processos financeiros eficientes, projeções de fluxo de caixa assertivas e relacionamento ativo com agentes bancários.

É responsável por assegurar o controle de pagamentos, conciliações bancárias, administração de fundo fixo e alinhamento contábil, contribuindo para a saúde financeira e o cumprimento das políticas internas da empresa.

• Liderar e supervisionar a equipe de Contas a Pagar, garantindo a eficiência e precisão dos processos.
• Elaborar e atualizar projeções de fluxo de caixa diárias, semanais e mensais.
• Analisar variações e desvios nas previsões de fluxo de caixa, identificando causas e propondo ações corretivas.
• Interagir com agentes bancários para demandas operacionais, como criação de acessos, envio de documentos e resolução de rotinas.
• Administrar o fundo fixo, garantindo a sua utilização e prestação de contas adequadas.
• Controlar e executar as conciliações bancárias de forma precisa e em tempo hábil.
• Supervisionar a programação e execução de pagamentos, garantindo o cumprimento de prazos e políticas internas.
• Interagir de forma proativa com a equipe de Contabilidade Interna, garantindo a correta troca de informações e o alinhamento dos registros financeiros.
• Reportar regularmente à gestão sobre a posição de caixa, projeções e quaisquer desvios relevantes.

• Formação superior completa em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas;
• Experiência comprovada em cargos de liderança na área de tesouraria ou finanças;
• Sólidos conhecimentos em gestão de fluxo de caixa, conciliação bancária e contas a pagar;
• Forte habilidade de negociação e relacionamento interpessoal;
• Habilidades analíticas e atenção a detalhes;