Líder De Tesouraria - Salvador

Clínica Florence; Salvador; Presencial; BRL 20.000 - 80.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma clínica de saúde em Salvador, Bahia, está buscando um(a) Líder de Tesouraria para gerenciar a equipe de Contas a Pagar. Este(a) profissional será responsável pela elaboração de projeções de fluxo de caixa, controle de pagamentos e interação com agentes bancários para garantir operações eficientes. É essencial ter formação superior em Administração ou áreas correlatas e experiência em funções de liderança na área financeira. A empresa oferece um ambiente colaborativo e oportunidades de desenvolvimento profissional.

Qualificações

• Formação superior completa em Administração ou áreas correlatas.
• Experiência em liderança na área da tesouraria.
• Sólidos conhecimentos em gestão financeira e conciliação bancária.

Responsabilidades

• Liderar a equipe de Contas a Pagar.
• Elaborar e atualizar projeções de fluxo de caixa.
• Interagir com agentes bancários para demandas operacionais.
• Controlar e executar as conciliações bancárias.

Conhecimentos

Gestão de fluxo de caixa

Conciliacão bancária

Habilidades de negociação

Atenção a detalhes

Formação académica

Formação superior em Administração, Ciências Contábeis, Economia

Descrição da oferta de emprego

O(A) Líder de Tesouraria é responsável por liderar a equipe de Contas a Pagar, garantindo processos financeiros eficientes, projeções de fluxo de caixa assertivas e relacionamento ativo com agentes bancários.

É responsável por assegurar o controle de pagamentos, conciliações bancárias, administração de fundo fixo e alinhamento contábil, contribuindo para a saúde financeira e o cumprimento das políticas internas da empresa.

Responsabilidades e atribuições

• Liderar e supervisionar a equipe de Contas a Pagar, garantindo a eficiência e precisão dos processos.
• Elaborar e atualizar projeções de fluxo de caixa diárias, semanais e mensais.
• Analisar variações e desvios nas previsões de fluxo de caixa, identificando causas e propondo ações corretivas.
• Interagir com agentes bancários para demandas operacionais, como criação de acessos, envio de documentos e resolução de rotinas.
• Administrar o fundo fixo, garantindo a sua utilização e prestação de contas adequadas.
• Controlar e executar as conciliações bancárias de forma precisa e em tempo hábil.
• Supervisionar a programação e execução de pagamentos, garantindo o cumprimento de prazos e políticas internas.
• Interagir de forma proativa com a equipe de Contabilidade Interna, garantindo a correta troca de informações e o alinhamento dos registros financeiros.
• Reportar regularmente à gestão sobre a posição de caixa, projeções e quaisquer desvios relevantes.

Requisitos e qualificações

• Formação superior completa em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas;
• Experiência comprovada em cargos de liderança na área de tesouraria ou finanças;
• Sólidos conhecimentos em gestão de fluxo de caixa, conciliação bancária e contas a pagar;
• Forte habilidade de negociação e relacionamento interpessoal;
• Habilidades analíticas e atenção a detalhes;