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Resumo da oferta
Uma consultoria especializada em São Paulo busca um Gestor de Tesouraria. O profissional será responsável pela administração estratégica dos recursos financeiros, incluindo a gestão de contas a pagar e receber, e a conciliação bancária. É essencial ter sólida experiência na área e conhecimento avançado do sistema ERP Protheus. O candidato ideal deve possuir excelentes habilidades de comunicação para interagir com bancos e equipes internas, contribuindo para decisões financeiras assertivas.
Qualificações
- Sólida experiência em gestão de tesouraria, controle de contas e conciliação bancária.
- Vivência no controle de remessas e carteiras de recebíveis.
- Habilidade em elaborar previsões financeiras e gerenciar aprovações de despesas.
Responsabilidades
- Garantir a eficiente administração dos recursos financeiros da empresa.
- Executar e monitorar as conciliações bancárias e o controle de contas.
- Supervisionar o controle das operações de remessa e carteiras de recebíveis.
- Gerenciar o processo de aprovação de despesas e elaborar previsões financeiras.
- Atuar como interlocutor entre a tesouraria e as instituições bancárias.
Conhecimentos
Ferramentas
O Gestor de Tesouraria será responsável pela administração estratégica dos recursos financeiros da empresa, assegurando o controle eficaz de contas, a conciliação bancária e a gestão de remessas e recebíveis.
Esse profissional também atuará diretamente na interação com bancos e na supervisão das contas a pagar e a receber, garantindo a saúde financeira da empresa e contribuindo para a tomada de decisões assertivas, utilizando o sistema Protheus (Totvs) como ferramenta de gestão.
Gestão de Tesouraria : Assegurar a eficiente administração dos recursos financeiros da empresa, garantindo sua adequação às necessidades operacionais e estratégicas.
Conciliação Bancária e Controle de Contas : Executar e monitorar as conciliações bancárias e o controle de contas, assegurando a exatidão e integridade das informações financeiras.
Gestão de Remessas e Carteiras de Recebíveis : Supervisionar o controle das operações de remessa e carteiras de recebíveis, garantindo a correta execução e a pontualidade das liquidações.
Aprovações e Elaboração de Forecasts : Gerenciar o processo de aprovação de despesas e elaborar previsões financeiras alinhadas às diretrizes estratégicas da empresa.
Interação com Contabilidade e Bancos : Atuar como principal interlocutor entre a tesouraria e as instituições bancárias, bem como com a equipe de contabilidade, assegurando o perfeito alinhamento e a sincronia das operações financeiras.
Gestão de Contas a Pagar e Receber : Administrar os processos de contas a pagar e a receber, assegurando um fluxo de caixa equilibr e otimizado.
Utilização do Sistema Protheus (Totvs) : Operar o sistema ERP Protheus da Totvs, promovendo a eficiência dos processos financeiros e garantindo a conformidade das informações.
Sólida experiência em gestão de tesouraria, controle de contas, e conciliação bancária.
Vivência no controle de remessas e carteiras de recebíveis, bem como na gestão de contas a pagar e a receber.
Habilidade em elaborar previsões financeiras e gerenciar aprovações de despesas.
Conhecimento avançado no uso do sistema ERP Protheus (Totvs) será considerado um diferencial.
Excelentes capacidades de comunicação e relacionamento interpessoal, com habilidade para interagir com equipes internas e instituições bancárias.
* O salário de referência é obtido com base em objetivos de salário para líderes de mercado de cada segmento de setor. Serve como orientação para ajudar os utilizadores Premium na avaliação de ofertas de emprego e na negociação de salários. O salário de referência não é indicado diretamente pela empresa e pode ser significativamente superior ou inferior.