Assistant Comptable jobs in France

Le titulaire du poste est en charge de la comptabilité d'INVESTIMO et de sa filiale SMA GESTION. Il est hiérarchiquement rattaché à la Direction d'INVESTIMO. Il exécute les tâches qui lui sont confiées par sa hiérarchie dans le respect :
- Des règles internes, mesures déontologiques et des procédures en vigueur chez INVESTIMO,
- Des manuels opératoires des applicatifs utiles à leur bonne exécution, en particulier ANAEL, F2B et VBank.
Les principales tâches (sans être exclusives) sont organisées comme suit :
- Opérations de création de comptes, saisies et rapprochements.
Quotidiennement :
- Saisie et enregistrement des écritures de charges et de produits (OD),
- Justification de la trésorerie d'INVESTIMO,
- Vérification et traitement des réserves obligatoires à la Banque de France,
- Traitement des comptes techniques,
- Traitement des suspens des comptes bancaires,
- Lettrage des Nostri,
- Traitement des déclarations de TVA et autres déclarations fiscales,
- Analyse des flux comptables et passation des écritures d'inventaires,
- Suivi des comptes de passage et des suspens,
- Rapprochements bancaires,
- Suivi des immobilisations,
- Émission des factures de prestations,
- Suivi des rapprochements comptables.
Annuellement :
- Contribution à la production des comptes sociaux annuels,
- Élaboration des liasses fiscales et autres déclarations fiscales,
- Préparation des documents CAC,
- Classement, archivage,
- Production des états statutaires.
Mensuellement :
- Reconciliation des états comptables et métiers,
- Production des états prudentiels.
Trimestriellement :
- Saisie des écritures de retraitement de consolidation du périmètre INVESTIMO en liaison avec la DCG de la SMA,
- Production des comptes de résultats et des bilans (sociaux et consolidés) en liaison avec la DCG de la SMA.
Semestriellement et annuellement :
- Production et remise sur le portail Onegate de l'ACPR des états prudentiels,
- Contrôle permanent comptable.
Dans le cadre défini par les procédures de contrôle permanent, le comptable réalise les contrôles comptables de premier niveau. Il informe la société de tout incident opérationnel ou de non-conformité à travers l'outil eFront.
Qualifications : - Bac +5
- Idéalement avec une expérience préalable au sein d'une institution financière.
Connaissances attendues :
- Normes comptables du secteur bancaire.
A compétence égale, ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ou assimilés au sens de l'article L. 5212-13 du Code du travail.
SMABTP s'engage en faveur de la diversité, l'égalité professionnelle et l'emploi de personnes en situation de handicap et respecte le principe de non-discrimination et d'égalité de traitement des candidatures.