Gestionnaire Administratif Fonds Dette Non Cotée H / F

Arkéa Asset Managment; Paris; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion d'actifs recherche un profil clé pour renforcer son équipe de Gestion des Opérations. Le poste englobe le suivi des opérations d'investissement, la gestion des OST, et la production de reportings financiers. Les candidats doivent posséder un Master en comptabilité ou finance et avoir une connaissance des instruments de dette privée. Un bon niveau d'anglais et une maîtrise d'Excel avancé sont requis pour réussir dans ce rôle.

Qualifications

• Formation supérieure Bac +3 / 5.
• Première expérience dans la gestion d'actifs ou administration de fonds appréciée.
• Connaissance des instruments de dette privée ou capital investissement.

Responsabilités

• Suivi des opérations et des flux d'investissement.
• Gestion des analyses et traitements d'OST sur instruments non cotés.
• Élaboration des reportings périodiques pour les investisseurs.
• Veille réglementaire sur les enjeux fiscaux associés.

Connaissances

Compréhension des produits de dette non cotés

Maîtrise avancée d'Excel

Bon niveau d'anglais

Esprit d'équipe

Formation

Master en comptabilité ou finance

Outils

Power BI

VBA

Description du poste

Dans un contexte de structuration de notre activité de gestion sur le segment du non coté, nous lançons le recrutement d'un profil clé pour renforcer nos équipes de Gestion des Opérations. L'objectif : structurer durablement la gestion administrative de nos véhicules d'investissement et soutenir notre croissance. Activités et responsabilités du poste 1. Suivi des opérations et des flux - Enregistrement, validation et contrôle des opérations d'investissement (souscriptions, remboursements, intérêts, amendements contractuels, etc.). - Suivi des calendriers de paiements (intérêts, remboursements de principal, commissions, etc.) et relances le cas échéant. - Coordination avec les équipes front pour assurer une bonne transmission des informations opérationnelles. 2. Gestion des OST (Opérations sur titres) - Analyse et traitement des OST sur les instruments non cotés (rééchelonnement, prépaiement, novation, restructuration, etc.) sur instruction de la gestion. - Communication proactive avec les valorisateurs pour s'assurer de l'intégration et des impacts valorisation / comptabilité. 3. Suivi de la valorisation des actifs - Contrôle de la valorisation trimestrielle des portefeuilles (en coordination avec le valorisateur indépendant et les équipes d'investissement). - Réconciliation des positions avec le dépositaire / fournisseur de valorisation. - Documentation des méthodologies utilisées et analyse critique des évolutions de valeur. 4. Production de reportings - Élaboration des reportings périodiques à destination des investisseurs (factsheets, rapports de gestion, annexes financières). - Participation à la production des reportings réglementaires (AIFMD, SFDR, ESG, etc.). - Automatisation et fiabilisation des outils de reporting internes. 5. Suivi fiscal (si applicable) - Suivi de la fiscalité applicable aux investissements étrangers (retenues à la source, conventions fiscales). - Préparation des dossiers de demande d'exonération ou de restitution auprès des administrations fiscales locales. - Veille réglementaire sur les enjeux fiscaux liés aux juridictions d'investissement.

Formation & expérience - Formation supérieure Bac +3 / 5 (Master en comptabilité ou finance / Diplôme d'ingénieur avec spécialisation finance). - Une première expérience dans un poste similaire en gestion d'actifs, fund administration, middle office ou comptabilité spécialisée asset management serait un plus. - Connaissance des instruments de dette privée ou du capital investissement appréciée. Compétences techniques - Solide compréhension des produits de dette non cotés, des mécanismes de valorisation et des flux financiers associés. - Maîtrise des outils bureautiques (Excel avancé), idéalement connaissance d'outils de reporting (Power BI, VBA, etc.). - Bon niveau d'anglais, à l'écrit comme à l'oral (environnement international). Qualités personnelles - Rigueur, fiabilité, sens de l'organisation. - Esprit d'équipe, capacité à travailler en transversal avec différents interlocuteurs. - Proactivité, capacité à anticiper et résoudre les problèmes opérationnels.