Comptable trésorerie - cdi - 30/33k- H/F

Expectra; Bruz; Sur place; EUR 30 000 - 33 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise du secteur agroalimentaire recherche un(e) comptable trésorerie pour gérer la trésorerie au sein d'un environnement multi-sociétés. Le poste implique le traitement des encaissements et décaissements, le reporting, ainsi que le suivi des relations bancaires. Fort d'un cadre de travail structuré, le candidat idéal devra avoir un bon sens de l'analyse et être opérationnel au quotidien.

Prestations

13ème mois selon temps de présence

RTT au-delà des 35h

Qualifications

• Expérience en comptabilité trésorerie souhaitée.
• Connaissance des processus bancaires et de la gestion des flux financiers.
• Capacité à répondre aux questions des auditeurs.

Responsabilités

• Gestion opérationnelle de la trésorerie et contrôle des opérations.
• Saisie des écritures et réalisation des rapprochements bancaires.
• Suivi des relations bancaires et mise à jour des documents administratifs.
• Support à la facturation interne.

Connaissances

Gestion de trésorerie

Rapprochements bancaires

Reporting

Suivi des opérations financières

Outils

Kyriba

Description du poste

Comptable trésorerie - cdi - 30/33k? H/F

New 17 juillet Ille-et-Vilaine, Bruz CDI 30000 Annuel

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client, acteur industriel majeur dans l'agroalimentaire, un(e) comptable trésorerie.

Au sein d'un environnement multi-sociétés, vous intégrez l'équipe Comptabilité Trésorerie/Bancaire & Administration des Ventes (ADV) et participez à la gestion quotidienne de la trésorerie et à la comptabilité liée aux flux financiers. Vos missions s'articulent autour de 4 grands axes :

1. Gestion opérationnelle de la trésorerie :

Lancement de la journée de trésorerie et contrôle des opérations de la veille
Traitement des encaissements et décaissements quotidiens
Réalisation des paiements et suivi de leur validation
Veille au bon déroulement des opérations automatisées (via robot)

2. Suivi comptable et reporting :

Saisie des écritures de trésorerie dans le respect des procédures internes
Réalisation des rapprochements bancaires
Participation aux clôtures mensuelles avec documentation des dossiers
Alimentation du logiciel KYRIBA avec les flux prévisionnels transmis par les services internes ou issus de l'ERP

3. Relations bancaires et conformité :

Suivi des relations avec les partenaires bancaires
Mise à jour des délégations bancaires et des informations administratives
Réponses aux questions des auditeurs et participation aux contrôles internes

4. Support à la facturation interne :

Participation à l'établissement de la facturation des prestations internes en binôme avec la comptable clients ADV

Rémunération à négocier selon profil et expérience.
Temps de travail : 37h30/semaine (avec RTT au-delà des 35h) - 13ème mois selon temps de présence.

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