Tresorier-Jobs in Deutschland

Descriptif de la mission

Rattaché au Responsable finance EMEA, le Comptable auxiliaire et Trésorier assure la gestion opérationnelle des comptabilités clients et fournisseurs au sein de l'équipe finance.

Activités de trésorerie :

• Suivi de la trésorerie quotidienne : analyser les positions bancaires et les flux de trésorerie, suivre les écarts entre prévisions et réalisations.
• Suivi hebdomadaire : réaliser le fichier de suivi de trésorerie.
• Suivi mensuel : réaliser les campagnes de paiements fournisseurs, établir le Netting mensuel, suivre les Interco lors de la clôture, sortir les balances AR/AP, et échanger avec nos homologues du groupe. Charger l’OD de paie dans la banque et établir les écritures dans Oracle. Réconcilier les comptes de paie et de banque. Contrôler les notes de frais et saisir les provisions nécessaires.
• Suivi annuel : réaliser toutes les demandes et réconciliations nécessaires pour les audits annuels des comptes.

Gestion des flux financiers :

• Effectuer virement, change, placement, suivre opérations de financement et gérer garanties bancaires.
• Élaborer des tableaux de bord de suivi de trésorerie, suivre les écarts entre prévisions et réalisations.

Autres responsabilités :

• Participer ou mener des projets d’amélioration liés à la trésorerie.
• Valider tous les aspects bancaires dans les processus et systèmes du groupe.
• Réaliser les nettoyages bancaires des fournisseurs et clients, rédiger ou faire évoluer les procédures nécessaires.

Comptabilité de trésorerie :

• Participer ou mener le recouvrement client, soutenir les activités comptables selon les besoins.

Comptabilité auxiliaire fournisseurs et clients :

• Saisir et contrôler les factures fournisseurs et clients, gérer le processus de création, recouvrement, et paiements. Vérifier les éléments (comptes bancaires, contacts, adresses). Établir les factures manuelles, suivre les immobilisations, établir les amortissements, définir des indicateurs de performance.

Activités mensuelles :

• Comptabiliser provisions, FNP, FAE, suivre contrats de leasing, réaliser déclarations fiscales, réconcilier et clôturer les comptes.

Activités annuelles :

• Réconciliation annuelle, établir les factures de Royalties, passer les écritures comptables.

Poste en CDI, début dès que possible. Travail de 38h30 du lundi au vendredi. Bac +3 en comptabilité requis. La maîtrise d’Excel et d’Oracle serait un plus. Anglais courant (lu, écrit, parlé).

Rémunération brute annuelle entre 26 et 30 Ke. Avantages : mutuelle (60%), prévoyance (100%), titres restaurants (60%), jours de RTT, prime de transport (si applicable), indemnités de transport en commun (60%).

Profil recherché :

• Organisation, rigueur, aisance relationnelle, sens de la communication, curiosité, force de proposition, recherche de solutions.