Assistant Trésorier H / F

Talents Finance; Malakoff; Sur place; EUR 30 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société spécialisée dans le recrutement recherche un(e) Assistant Trésorerie (H/F) pour un poste en CDI. Basé(e) à Malakoff, vous serez rattaché(e) au Trésorier et serez responsable de la gestion des rapprochements bancaires, la saisie des opérations de trésorerie et l'élaboration de reportings. Un Bac+2 en Comptabilité Gestion et une première expérience en service trésorerie ou comptable sont requis. Des avantages incluent une prime de participation et 1 jour de télétravail par semaine.

Prestations

Prime de participation

CE intéressant

1 jour de télétravail par semaine

Qualifications

• Bac+2 minimum (BTS Comptabilité Gestion souhaité).
• Première expérience en service trésorerie ou comptable.

Responsabilités

• Gestion des rapprochements bancaires du groupe et de ses filiales.
• Saisie des opérations de trésorerie sur les comptes.
• Détection des écarts et résolution en relation avec les banques.

Connaissances

Gestion des rapprochements bancaires

Saisie des opérations de trésorerie

Détection des écarts

Comptabilisation des virements clients

Formation

Bac+2 en Comptabilité Gestion

Description du poste

Je recrute pour mon client, un Grand Groupe situé à Puteaux, un Assistant Trésorerie (H/F) pour un poste en CDI.

Rattaché au Trésorier et au sein du pôle trésorerie, l'Assistant de trésorerie prend en charge :

• La gestion des rapprochements bancaires du groupe et/ou de ses filiales
• La saisie des opérations de trésorerie sur ces comptes
• Le pointage des comptes d'attente

Ses missions principales incluent :

• Les rapprochements bancaires sur le logiciel de comptabilité
• La détection des écarts et leur résolution en relation avec les banques
• La saisie des écritures de frais et commissions bancaires
• La vérification des conditions pratiquées par les banques
• La comptabilisation des virements clients, encaissements divers, gestion du portefeuille d'effets, prélèvements clients et cessions de créances
• Le pointage des comptes d'attente de la comptabilité client en collaboration avec les agences

Le poste participe également à l'élaboration de reportings d'endettement, de flux de trésorerie et de BFR.

Avantages : Prime de participation, CE intéressant, 1 jour de télétravail par semaine.

Profil recherché : Bac+2 minimum (BTS Comptabilité Gestion souhaité). Expérience : première expérience en service trésorerie ou comptable avec suivi des comptes de trésorerie.