Assistant Trésorier H / F

Talents Finance; Paris; Hybride; EUR 30 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers à Paris recherche un Assistant Trésorerie (H/F) en CDI. Le candidat idéal doit avoir un Bac +2 minimum et une première expérience dans un service trésorerie ou en comptabilité. Les missions incluent la gestion des rapprochements bancaires et la saisie des opérations de trésorerie. Ce poste offre des avantages tels qu'une prime de participation et un jour de télétravail par semaine.

Prestations

Prime de participation

CE intéressant

1 jour de télétravail par semaine

Qualifications

• Première expérience dans un service trésorerie ou en comptabilité.
• Maîtrise des logiciels de comptabilité.
• Autonomie et rigueur dans la gestion des opérations.

Responsabilités

• Gérer les rapprochements bancaires du groupe.
• Saisir les opérations de trésorerie sur les comptes.
• Elaborer des reportings d'endettement et de flux de trésorerie.

Connaissances

Rapprochements bancaires

Saisie des opérations de trésorerie

Gestion des comptes et finances

Détection des écarts

Formation

Bac +2 (BTS comptabilité gestion souhaité)

Description du poste

Je recrute pour mon client, un grand groupe situé à Puteaux, un Assistant Trésorerie (H/F) en CDI. Rattaché au Trésorier et au sein du pôle trésorerie, l'Assistant de trésorerie prend en charge la gestion des rapprochements bancaires du groupe et/ou de ses filiales, ainsi que la saisie des opérations de trésorerie sur ces comptes et le pointage des comptes d'attente. Il aura notamment pour missions :

1. Rapprochements bancaires sur le logiciel de comptabilité.
2. Détection des écarts et résolution en relation avec les banques.
3. Saisie des écritures de frais et commissions bancaires.
4. Vérification des conditions pratiquées par les banques.
5. Comptabilisation des virements clients, encaissements divers, gestion du portefeuille d'effets, des prélèvements clients et des cessions de créances.
6. Pointage des comptes d'attente de la comptabilité client en relation avec les agences.

Il participe également à l'élaboration des reportings d'endettement, de flux de trésorerie et de BFR.

Les avantages comprennent :
- Prime de participation
- CE intéressant
- 1 jour de télétravail par semaine

Profil recherché :

• Bac +2 minimum (BTS comptabilité gestion souhaité)
• Première expérience dans un service trésorerie ou en comptabilité avec suivi des comptes de trésorerie