Gestionnaire Administratif fonds dette non cotée H / F

Arkéa Asset Management; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion d'actifs recherche un profil pour assurer le suivi des opérations d'investissement à Paris. Vous participerez à la gestion des opérations sur titres, au contrôle de la valorisation des actifs, et à la production de reportings pour les investisseurs. Le candidat idéal aura un Bac+3 en comptabilité ou finance, et une bonne maîtrise d'Excel et d'un bon niveau d'anglais.

Qualifications

• Formation supérieure Bac+3 / 5 en comptabilité ou finance.
• Une première expérience en gestion d'actifs ou comptabilité spécialisée appréciée.
• Connaissance des instruments de dette privée ou du capital-investissement appréciée.

Responsabilités

• Suivi des opérations d'investissement et validation des processus.
• Production de reportings périodiques et réglementaires.
• Analyse et traitement des opérations sur titres.

Connaissances

Compréhension des produits de dette non cotés

Maîtrise avancée d'Excel

Bon niveau d'anglais

Capacité à travailler en équipe

Formation

Bac+3 / 5 en comptabilité ou finance

Outils

Power BI

VBA

Description du poste

Responsabilités

1. Suivi des opérations et des flux

• Enregistrement, validation et contrôle des opérations d’investissement (souscriptions, remboursements, intérêts, amendements contractuels, etc.).
• Suivi des calendriers de paiements (intérêts, remboursements de principal, commissions, etc.) et relances le cas échéant.
• Coordination avec les équipes front pour assurer une bonne transmission des informations opérationnelles.

2. Gestion des OST (Opérations sur titres)

• Analyse et traitement des OST sur les instruments non cotés (rééchelonnement, prépaiement, novation, restructuration, etc.) sur instruction de la gestion.
• Communication proactive avec les valorisateurs pour s’assurer de l’intégration et des impacts valorisation / comptabilité.

3. Suivi de la valorisation des actifs

• Contrôle de la valorisation trimestrielle des portefeuilles (en coordination avec le valorisateur indépendant et les équipes d’investissement).

Réconciliation des positions avec le dépositaire / fournisseur de valorisation.

Documentation des méthodologies utilisées et analyse critique des évolutions de valeur.

4. Production de reportings

• Élaboration des reportings périodiques à destination des investisseurs (factsheets, rapports de gestion, annexes financières).
• Participation à la production des reportings réglementaires (AIFMD, SFDR, ESG, etc.).
• Automatisation et fiabilisation des outils de reporting internes.

5. Suivi fiscal (si applicable)

• Suivi de la fiscalité applicable aux investissements étrangers (retenues à la source, conventions fiscales).
• Préparation des dossiers de demande d’exonération ou de restitution auprès des administrations fiscales locales.
• Veille réglementaire sur les enjeux fiscaux liés aux juridictions d’investissement.

Et si c'était vous ?

Formation & expérience

• Formation supérieure Bac+3 / 5 (Master en comptabilité ou finance / Diplôme d’ingénieur avec spécialisation finance).
• Une première expérience dans un poste similaire en gestion d’actifs, fund administration, middle office ou comptabilité spécialisée “asset management” serait un plus.
• Connaissance des instruments de dette privée ou du capital-investissement appréciée.

Compétences techniques

• Solide compréhension des produits de dette non cotés, des mécanismes de valorisation et des flux financiers associés.
• Maîtrise des outils bureautiques (Excel avancé), idéalement connaissance d’outils de reporting (Power BI, VBA, etc.).
• Bon niveau d’anglais, à l’écrit comme à l’oral (environnement international).

Qualités personnelles

• Rigueur, fiabilité, sens de l’organisation.
• Esprit d’équipe, capacité à travailler en transversal avec différents interlocuteurs.
• Proactivité, capacité à anticiper et résoudre les problèmes opérationnels.

Qui sommes-nous ?

Arkéa Asset Management, société de gestion d\'actifs du Groupe Crédit Mutuel Arkéa, fruit du regroupement de Federal Finance Gestion et de Schelcher Prince Gestion, se distingue comme un acteur majeur et responsable de la gestion d\'actifs, alliant performance financière et extra-financière. Grâce à son adossement à un groupe bancaire solide et à sa taille (200 collaborateurs et 55 milliards d'euros d'encours sous gestion), elle allie agilité et engagement pour proposer une offre diversifiée en : gestion cotée, gestion non cotée et solutions d\'investissement adaptées aux besoins de ses clients particuliers et institutionnels.

En mettant l\'engagement au cœur de sa démarche, Arkéa Asset Management se positionne non seulement comme un acteur de la performance financière, mais aussi comme un catalyseur de changements dans un monde en constante évolution.

Localisation

Paris

Critères candidat

• Niveau d\'études min. requis: BAC+3
• Langues: ANGLAIS (COURANT)