Gerente de Tesoreria

Confidencial; Ciudad de México; Presencial; MXN 400,000 - 600,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa del sector financiero en Ciudad de México busca un profesional en tesorería con más de 5 años de experiencia. Las responsabilidades incluyen la gestión de liquidez, elaboración de presupuestos y análisis financieros. Se requiere dominio de SAP y Excel avanzado, así como un nivel de inglés avanzado. Esta posición es crucial para optimizar los recursos y asegurar el cumplimiento de obligaciones financieras.

Formación

• Mínimo 5 años de experiencia en posiciones similares de tesorería/finanzas corporativas.
• Dominio de banca electrónica y medios de pago.
• Inglés avanzado es indispensable.
• Experiencia en gestión bancaria y planeación financiera.

Responsabilidades

• Elaborar el presupuesto anual de la tesorería.
• Gestionar la liquidez de la empresa y controlar los flujos monetarios diariamente.
• Crear estrategias financieras basadas en análisis del estado financiero actual.
• Establecer relaciones de largo plazo con entidades financieras.

Conocimientos

Análisis Financiero

Gestión de Liquidez

Relaciones Bancarias

Negociación

Gestión de Riesgos Financieros

Conocimiento en SAP o ERP

Excel Avanzado

Descripción del empleo

Asegurar la adecuada y eficiente gestión de los recursos, flujos de efectivo, inversiones y relaciones bancarias mediante la planificación, control y supervisión de la tesorería, fuentes de financiamiento y el capital de trabajo, con el fin de garantizar la disponibilidad de fondos, el cumplimiento de las obligaciones financieras y la optimización de los recursos, así como creando un equilibrio entre la operación y la rentabilidad financiera.

Responsabilidades

• Elaborar el presupuesto anual de la tesorería.
• Gestionar la liquidez de la empresa, controlar los flujos monetarios diariamente (salidas y entradas de dinero).
• Planificar, con base en el presupuesto, los pagos a empleados, proveedores, caja chica, fondos fijos, cobros a clientes.
• Identificar, medir gestionar y prevenir riesgos financieros para la empresa.
• Revisar y analizar informes de los estados financieros.
• Generar predicciones de necesidades de liquidez en el futuro de la empresa.
• Crear estrategias financieras relacionadas con los análisis del aspecto financiero actual empresarial.
• Establecer relaciones de largo plazo con entidades financieras y proveedores.
• Relación con clientes para el adecuado control de la cobranza.
• Implementación de herramientas de automatización y us de ERP para control de Tesorería.
• Cumplir con las responsabilidades detalladas en las políticas y estándares que establezca la empresa.
• Experiencia realizando Análisis Financieros y entendimiento normativo en los procesos contables, financieros y fiscales, así como la preparación y armado de estados financieros para presentación y consolidación de resultados.
• Gestión contable, fiscal y operativa
• Atención y preparación de información requerida para las auditorías internas y externas.
• Interacción con otras áreas de negocio.

Requisitos

• Mínimo 5 años de experiencia en posiciones similares de tesorería/finanzas corporativas.
• Dominio de banca electrónica, medios de pago y en SAP o ERP contable.
• Inglés Avanzado (indispensable)
• Excel avanzado (tablas dinámicas y macros) y reportes en general.
• Conocimiento en regulación financiera, fiscal y cambiaria.
• Experiencia en gestión bancaria (negociación de líneas de crédito, comisiones, condiciones) y planeación financiera, impuestos y gestión de equipos.
• Deseable tener experiencia en servicios financieros TI o empresas TI