Responsabile contabilità tesoreria

During spa - Filiale di Seregno; Mandello del Lario; In loco; EUR 30.000 - 45.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un’agenzia per il lavoro seleziona un RESPONSABILE TESORERIA per una posizione full time a Mandello del Lario. Il candidato ideale ha una laurea in economia e almeno 5-7 anni di esperienza nella gestione contabile e finanziaria. La figura si occuperà di monitorare i flussi di cassa, gestire i rapporti con le banche e garantire la corretta fatturazione secondo le normative vigenti.

Competenze

• Almeno 5-7 anni di esperienza in contabilità e tesoreria.
• Esperienza nella chiusura del bilancio civilistico.
• Autonomia nell'uso di strumenti ERP.

Mansioni

• Monitorare flussi di cassa e relazioni con le banche.
• Redigere e implementare procedure interne per i processi contabili.
• Gestire l'intero ciclo di recupero crediti.

Conoscenze

Conoscenza approfondita dei principi contabili nazionali (OIC)

Gestione dei flussi finanziari

Competenze informatiche avanzate (Excel)

Buona conoscenza della lingua inglese

Precisione e affidabilità

Formazione

Diploma di ragioneria o Laurea in economia

Strumenti

AS400

Descrizione del lavoro

Overview

Per azienda di Mandello del Lario, che opera nel settore metalmeccanico, selezioniamo RESPONSABILE TESORERIA per impiego full time.

Il/la responsabile tesoreria verrà inserito/a nell’Ufficio Amministrazione e, rispondendo al Responsabile Amministrativo, ha la principale responsabilità di assicurare la corretta rilevazione delle operazioni economiche e finanziarie di contabilità generale dell’azienda nel rispetto delle normative fiscali e civilistiche, monitora i flussi di cassa ed il credito, curando altresì le relazioni con le banche altri stakeholder finanziari. Inoltre, con il supporto di una risorsa, garantisce la corretta fatturazione nel rispetto delle tempistiche e delle normative vigenti.

Costituiscono inoltre parte integrante della mansione la redazione ed implementazione di procedure interne per il controllo dei processi contabili e di tesoreria, supportando l’Azienda in tutti i processi di digitalizzazione e miglioramento dei sistemi gestionali di sua competenza.

In particolare, si occupa di:

• consultare giornalmente l’home banking con stampa dei movimenti da contabilizzare;
• effettuare la contabilizzazione giornaliera dei movimenti bancari e contestuale riconciliazione con il saldo dichiarato dalla banca, preoccupandosi di monitorare ed efficientare i costi finanziari connessi;
• predisporre giornalmente il prospetto relativo alla situazione conti correnti bancari (tesoreria);
• archiviare gli estratti conto, le contabili bancarie e la documentazione bancaria in generale;
• monitorare la liquidità e predisporre i prospetti di previsioni finanziarie a breve e medio termine dando supporto alle analisi di business;
• contribuire alla redazione del bilancio civilistico e dei reporting mensili;
• gestione dell’intero ciclo di recupero crediti: dall’analisi dello scaduto, emissione solleciti di pagamento, all’emissione della lettera di messa in mora, in collaborazione con l’ufficio legale;
• contabilizzazione dei prospetti paghe e stipendi predisposti dallo Studio esterno e riconciliazione delle schede contabili dei conti relativi al personale;
• controllo e contabilizzazione delle note spese dei dipendenti con riscontro degli estratti conto delle carte di credito;
• predisposizione del prospetto mensile per il Libro Unico del Lavoro, relativo alle carte di credito dei dipendenti addebitate alla società nel mese e ai rimborsi spese pagati per cassa nel mese;
• predisposizione e contabilizzazione dei pagamenti verso fornitori;
• versamento e quadratura delle ritenute d’acconto;
• registrazione e quadratura carte di credito e cassa contanti;
• cash flow mensile;
• incassi mensile.

Requisiti

• Diploma di ragioneria o Laurea in economia, finanza o discipline affini;
• Esperienza pregressa consolidata nella mansione (almeno 5-7 anni) in ruoli analoghi in ambito contabilità e tesoreria;
• Conoscenza approfondita dei principi contabili nazionali (OIC) ed esperienza nella chiusura del bilancio civilistico;
• Competenze solide nella gestione dei flussi finanziari e nella relazione con gli istituti di credito;
• Ottima conoscenza di strumenti informatici, ERP e fogli di calcolo avanzati (Excel).
• Precisione, affidabilità e orientamento al problem solving;
• Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata;
• Costituisce skill preferenziale l’autonomia nell’utilizzo di AS400.

Tipo di inserimento

Tipologia d\'inserimento da valutare in base al profilo

Aspettiamo la tua candidatura!

During Spa Agenzia per il Lavoro, filiale di Lecco