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Trésorier F/H
Descripción de la vacante
Une entreprise de gestion de trésorerie recherche un professionnel pour gérer la trésorerie quotidienne, effectuer des virements et élaborer des reportings. Les candidats devront avoir une expérience en gestion de trésorerie, de bonnes compétences en communication avec divers services et la capacité de rédiger des procédures. Ce poste offre des défis variés au sein d'un environnement dynamique à Nantes.
Formación
- Expérience en gestion de trésorerie.
- Compétences en communication avec plusieurs services.
- Capacité à rédiger des procédures.
Responsabilidades
- Gérer la trésorerie quotidienne et les comptes.
- Effectuer et sécuriser les virements.
- Élaborer des reportings financiers.
Rattaché à la Responsable Trésorerie du Groupe, vos missions seront les suivantes :
- Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie: position de trésorerie des sociétés inclues dans le périmètre de responsabilité, équilibrage des comptes, traitement du courrier…
- Effectuer les transferts bancaires dûment autorisés
- Assurer la bonne exécution et la sécurisation des virements tiers
- Participer aux opérations comptables des flux de trésorerie et aux clôtures comptables
- Assurer le lien et répondre aux demandes des différents services en relation avec la trésorerie (DAF, comptabilité, paie, DSI…)
- Mettre en place et assurer le bon fonctionnement des outils liés à la trésorerie
- Participer à l’élaboration des reportings: suivi des positions, statistiques, risques de marchés, endettement, prévisions…
- Gérer les cartes bancaires des salariés et des sociétés du périmètre
- Suivre les relations avec les établissements financiers: conditions tarifaires, ouverture et fermeture de comptes, portails bancaires…
- Rédiger les procédures liées à la fonction et les mettre à jour
- Participer aux projets de la fonction Trésorerie et de la fonction Finance
* El índice de referencia salarialse calcula en base a los salarios que ofrecen los líderes de mercado en los correspondientes sectores. Su función es guiar a los miembros Prémium a la hora de evaluar las distintas ofertas disponibles y de negociar el sueldo. El índice de referencia no es el salario indicado directamente por la empresa en particular, que podría ser muy superior o inferior.