Trésorier F/H

Datascan, s.r.o.; Nantes; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de finance recherche un professionnel pour gérer la trésorerie quotidienne, exécuter des virements sécurisés et participer à l'élaboration de reportings financiers. Le candidat idéal aura des compétences en gestion comptable, ainsi qu'une capacité à collaborer avec différents services. Un bon fonctionnement des outils de trésorerie sera également attendu. Ce rôle est crucial pour maintenir des relations efficaces avec les établissements financiers et optimiser les opérations de trésorerie.

Qualifications

• Gestion quotidienne de la trésorerie et des comptes.
• Capacité à effectuer des transferts bancaires sécurisés.
• Compétences en reportings financiers et prévisions.

Responsabilités

• Gérer les opérations de trésorerie au quotidien.
• Participer aux clôtures comptables.
• Assurer la bonne exécution des virements.

Description du poste

Rattaché à la Responsable Trésorerie du Groupe, vos missions seront les suivantes :

• Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie: position de trésorerie des sociétés inclues dans le périmètre de responsabilité, équilibrage des comptes, traitement du courrier…
• Effectuer les transferts bancaires dûment autorisés
• Assurer la bonne exécution et la sécurisation des virements tiers
• Participer aux opérations comptables des flux de trésorerie et aux clôtures comptables
• Assurer le lien et répondre aux demandes des différents services en relation avec la trésorerie (DAF, comptabilité, paie, DSI…)
• Mettre en place et assurer le bon fonctionnement des outils liés à la trésorerie
• Participer à l’élaboration des reportings: suivi des positions, statistiques, risques de marchés, endettement, prévisions…
• Gérer les cartes bancaires des salariés et des sociétés du périmètre
• Suivre les relations avec les établissements financiers: conditions tarifaires, ouverture et fermeture de comptes, portails bancaires…
• Rédiger les procédures liées à la fonction et les mettre à jour
• Participer aux projets de la fonction Trésorerie et de la fonction Finance