TRESORIERE / TRESORIER

Batigère; Metz; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de logement social recherche un trésorier pour sa Direction Financière à Metz. Les missions incluent la gestion quotidienne de la trésorerie, l'optimisation des ressources financières, et la relation avec les banques. Le candidat idéal doit avoir un diplôme en finance et une expérience en gestion de trésorerie. Rejoignez cette équipe pour contribuer à une mission d'engagement social et de durabilité.

Qualifications

• Expérience en gestion de trésorerie et optimisation financière.
• Connaissance des normes comptables HLM.
• Aptitude à préparer des budgets et des reportings financiers.

Responsabilités

• Suivre les flux bancaires et réaliser les prévisions de trésorerie.
• Optimiser les placements financiers et préparer des analyses.
• Assurer les relations avec les banques et partenaires financiers.
• Contribuer à l'élaboration du budget annuel de trésorerie.

Connaissances

Gestion de trésorerie

Prévisions financières

Analyse financière

Relations bancaires

Formation

Diplôme en finance ou comptabilité

Description du poste

Conformément à notre engagement en faveur de l’égalité et de la Diversité, cette offre s’adresse à toutes les personnes, sans distinction de genre, d’origine, de handicap ou de tout autre élément pouvant être à caractère discriminant.

L’usage du masculin dans cette offre a pour seul objectif de simplifier la lecture.

BATIGERE, créé en 1985, est un acteur majeur dulogement social en France, avec 1 800 collaborateurs et plus de 100 000logements.

Notre mission : bâtir une cité durable centrée sur lebien-être de ses habitants.

Nous plaçons l'inclusion professionnelle, lamixité sociale et la qualité de vie au travail au cœur de nos actions, desengagements reconnus depuis 2011 par les labels « Égalité professionnelle »et « Diversité ».

Rejoignez BATIGERE pour vivre et promouvoir nosvaleurs de solidarité et d'humanité au quotidien!

Au sein de la Direction Financière à Metz, le trésorier intervient dans un environnement multisites et assure la gestion, la sécurisation et l'optimisation des flux financiers au sein de la société. Il garantit la disponibilité des liquidités nécessaires au fonctionnement, au financement des investissements et à la couverture des engagements financiers tout en veillant au respect des règles comptables, financières et réglementaires.

Ainsi, vos missions seront les suivantes :

Gestion quotidienne de la trésorerie

• Suivre les flux bancaires :subventions, encaissements locataires, facturations fournisseurs, appels de fonds, remboursementsd’emprunts…
• Réaliser les prévisions de trésorerie(court, moyen et long terme) ;
• Assurer les rapprochements bancaireset la cohérence des opérations en lien avec le service comptabilité ;
• Veiller au respect des procéduresinternes de contrôle des paiements (validation, circuits d’engagement) ;
• Veiller à l’application des normescomptables HLM et des obligations réglementaires du logement social, sécuriserles procédures internes liées aux flux financiers.

Gestionfinancière et optimisation des ressources

• Optimiser les placements detrésorerie et suivre la rentabilité ;
• Préparer les analyses financièresnécessaires aux décisions de placements ;
• Contribuer à la stratégie financièrede l’organisme en analysant les flux, ratios de gestion et les contraintesréglementaires.

Relations bancaires

• Assurer les relations avec lesbanques, la Caisse des Dépôts et nos partenaires financiers.

Préparationbudgétaire et reporting

• Contribuer à l’élaboration du budgetannuel de trésorerie ;
• Réaliser des analyses mensuelles detrésorerie et proposer des arbitrages ;
• Préparer les éléments financiersnécessaires au contrôle de conformité des organismes HLM (ANCOLS, commissairesaux comptes).