Trésorier F / H - LYON

April Group; Lyon; Sur place; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers recherche un Trésorier pour optimiser et garantir la circulation de la trésorerie. Le candidat sera responsable du pilotage quotidien, de la gestion des relations bancaires et de l'optimisation du cash management. Ce poste est rattaché à l'équipe de Lyon, avec un parcours d'intégration à la clé.

Prestations

Parcours d'intégration

Qualifications

• Expérience en gestion de trésorerie.
• Connaissance des logiciels de trésorerie.
• Capacité à travailler en équipe.

Responsabilités

• Piloter la trésorerie quotidienne du groupe.
• Assurer le suivi des prévisions de trésorerie.
• Gérer les relations bancaires et internes.

Description du poste

Overview

Venez optimiser et garantir la bonne circulation de la trésorerie du groupe APRIL !

Et si être « Trésorier » chez APRIL vous permettait …

Nous nous engageons à promouvoir des emplois respectant la diversité et la différence, ouverts à chacun.

Vos futures missions

Pilotage quotidien et opérationnel de la trésorerie du groupe

• Rapprochement de trésorerie et suivi des prévisions CT
• Equilibrage des comptes et gestion du cash pooling
• Suivi de l'exécution des encaissements et décaissements
• Relations Day to day avec les banques, les filiales et les services internes
• Gestion des pouvoirs bancaires

Gestion du logiciel de trésorerie

• Mise à jour des contrats télématiques et aide au paramétrage dans le logiciel de communication bancaire
• Participation aux mises à jour et aux évolutions continues du logiciel de trésorerie
• Assistance aux filiales dans l'utilisation du TMS
• Mise à jour des procédures du TMS

Optimisation du cash management

• Participation aux projets de cash management
• Assurer une veille technologique et réglementaire
• Sécurisation des flux de trésorerie et des process

Cette opportunité est à pourvoir dans le cadre d'un remplacement.

Directement rattaché.e à Stéphanie, Responsable Trésorerie, vous rejoindrez notre équipe Lyonnaise.

Dès votre arrivée, vous bénéficierez d'un parcours d'intégration pour favoriser votre prise de poste.