Comptable Trésorerie F/H

TIMAB Magnesium; Saint-Malo; Sur place; EUR 30 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise du secteur agricole recherche un/une Comptable Trésorerie en CDI, basé à Saint-Malo. Vous serez responsable de la gestion de trésorerie, des rapprochements bancaires et des prévisions de trésorerie mensuelles. Le candidat idéal possède une formation comptable avec une première expérience en trésorerie. Poste à pourvoir immédiatement.

Qualifications

• Première expérience réussie dans le domaine comptable, idéalement dans un service de trésorerie.

Responsabilités

• Déterminer les positions de trésorerie et équilibrer les comptes bancaires.
• Établir les rapprochements bancaires.
• Organiser les sessions de paiement et superviser les télétransmissions des fichiers bancaires.
• Élaborer les prévisions de trésorerie mensuelles et analyser les écarts.

Connaissances

Compétences relationnelles

Rigueur

Organisation

Réactivité

Maîtrise des outils informatiques

Formation

Formation comptable (bac +2 minimum)

Description du poste

Description de l'entreprise :

Spécialiste de la production d'amendements de sols, de la nutrition végétale et la nutrition animale, TIMAC AGRO, filiale historique du Groupe Roullier, conçoit, fabrique et commercialise des solutions agronomiques à haute valeur ajoutée. Toutes nos actions gravitent autour d'un modèle unique qui allie la proximité avec nos clients, la création de produits spécifiques, l'innovation constante et la performance industrielle. Ces leviers sont imbriqués entre eux et forment un cercle vertueux au profit du monde agricole.

TIMAC AGRO France s'appuie sur les valeurs fortes d'un Groupe familial pour relever les défis nutritionnels de demain. Nous cultivons notre réussite dans le monde entier en nous appuyant sur une structure solide et dynamique et en maîtrisant l'ensemble des étapes de notre processus industriel et commercial.

Notre force ? Nos 875 femmes et hommes qui mettent au cœur de leur engagement, la passion, l'esprit entrepreneurial ainsi qu'un fort esprit d'initiative.

Description du poste :

Nous recherchons pour notre siège social un/une :

Comptable Trésorerie F/H -CDI-

Au sein du service Trésorerie et sous la responsabilité du Responsable des services comptables, vos missions sont les suivantes :

• Détermination des positions de trésorerie et des équilibrages des comptes bancaires, en relation avec le service trésorerie de la société mère,
• Etablissement des rapprochements bancaires,
• Organisation des sessions de paiement des tiers et supervision des télétransmissions des fichiers bancaires,
• Relation avec les banques pour la résolution des problèmes relatifs aux opérations gérées,
• Mise en œuvre de la politique de couverture du risque de change des achats et des ventes en devises,
• Elaboration des prévisions de trésorerie mensuelles, suivi des réalisations et analyse des écarts,
• Elaboration des différents reportings.

Ce poste est à pourvoir immédiatement / Basé à Saint-Malo (35)

Profil attendu :

De formation comptable (bac +2 minimum), vous disposez d’une première expérience réussie (stage ou emploi) dans le domaine comptable, idéalement dans un service de trésorerie.

Vos qualités relationnelles vous permettent de mener avec aisance vos missions auprès des interlocuteurs internes et externes à la société. Vous êtes une personne rigoureuse, organisée et réactive. Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques.