Comptable OPCVM - Finance & Accounting Operation Consulting

Finance & Accounting Operation Consulting; Paris; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil recherche un Comptable OPCVM pour intégrer ses équipes à Paris. Le candidat idéal a une formation Bac+2 à Bac+5, ainsi qu'une expérience sur les produits OPCVM et OTC. Les responsabilités incluent la saisie des ordres de souscription et de rachat OPCVM, la réconciliation des transactions, ainsi que la gestion des opérations de livraison et des réponses aux requêtes des clients. Un bon niveau de connaissance des outils GP3 ou Multifonds serait un plus.

Qualifications

• Formation supérieure en finance ou comptabilité avec spécialisation en produits OPCVM.
• Première expérience réussie dans le domaine financier.
• Idéalement familiarisé avec GP3 ou Multifonds.

Responsabilités

• Saisir les ordres de souscriptions / rachats d'OPCVM.
• Valider les ordres avec application des contrôles définis.
• Contrôler l'envoi des feuilles de chiffres gérants.
• Gestion des opérations de règlements / livraisons.

Connaissances

Expérience sur les produits OPCVM

Connaissance de GP3 ou Multifonds

Compétences en réconciliation de données

Gestion des transactions

Formation

Bac+2 à Bac+5 en finance ou comptabilité

Description du poste

Avez-vous envie de travailler au sein d'un cabinet de conseil qui prend en compte vos ambitions en répondant à votre besoin d'évolution et de flexibilité ?

Fao Consulting est un cabinet de conseil implanté depuis plus de 10 ans en France et à l'international, référencé sur des grands comptes, consolidant sa croissance par la présence d'équipes IT et métiers.

Au cœur de notre développement, nous accompagnons nos consultants dans leur montée en compétences grâce à des missions longues et un suivi réel et régulier.

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons nos futur(e)s Comptables OPCVM pour intégrer les équipes de nos clients.

Votre mission

• Saisir les ordres de souscriptions / rachats d OPCVM ;
• Valider les ordres avec application des contrôles définis ;
• Réconcilier les ordres manuels avec les confirmations reçues par fax ;
• Contrôler l'envoi des feuilles de chiffres gérants et comptables (collectes des ordres)
• S'assurer du bon dépouillement des transactions, en vérifiant l'exhaustivité des informations nécessaires à ce dépouillement ;
• Gestion des opérations de règlements / livraisons ;
• Traiter les requêtes (mails / téléphones) des intermédiaires financiers et des clients ;
• Suivre les comptes comptables de suspens et assurer la reprise des écritures ;
• Créations / Modifications du référentiel valeurs OPCVM : lecture des prospectus, analyse, vérifications de données auprès des agents de Transferts ou des Sociétés de Gestion (en France ou à l'étranger) ;
• Collecter les données nécessaires à la constitution des indicateurs clés d activités et de performances du service ;
• Respecter les règles de fonctionnement de l'équipe (permanences, système de classement et d'archivage des dossiers ) ;
• Saisir les ordres de souscriptions / rachats d'OPCVM.

Postulez maintenant

Votre profil

De formation Bac+2 / +5, vous avez une première expérience réussie sur les produits OPCVM et les OTC. Idéalement, vous avez déjà travaillé sur GP3 ou Multifonds.