Gerente de Tesorería

Empresa Confidencial; Ciudad de México; Presencial; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa líder en consumo está buscando un Gerente de Tesorería en Ciudad de México. El candidato ideal debe tener un mínimo de 4 años de experiencia en tesorería en empresas de consumo, con experiencia en flujo de efectivo y análisis de mercados financieros. Se requiere inglés avanzado y conocimiento en SAP. Esta posición implica dirigir las actividades financieras y asegurar el control del flujo de efectivo. Ofrecemos un ambiente de trabajo desafiante y enriquecedor.

Formación

• Mínima de 4 años en Tesorería en empresa de consumo.
• Experiencia en flujo de efectivo y de capital.
• Conocimiento en Bancos y líneas de crédito.

Responsabilidades

• Dirigir, controlar y registrar las actividades de Ingresos y Egresos.
• Llevar el control y registro de las finanzas.
• Emitir reportes financieros que faciliten la toma de decisiones.

Conocimientos

Análisis de mercados financieros

Inglés avanzado

SAP avanzado (módulo de Tesorería)

Descripción del empleo

Somos una empresa líder en consumo y estamos buscando a nuestro siguiente GERENTE DE TESORERÍA. Buscamos tu talento, postúlate:

Experiencia necesaria:

• Mínima de 4 años en Tesorería en empresa de consumo (indispensable)
• Mínima de 4 años en flujo de efectivo y de capital
• Mínima de 4 años en Bancos y líneas de crédito
• Mínima de 4 años realizando análisis de mercados financieros
• Inglés avanzado
• SAP avanzado (módulo de Tesorería)

Tus principales responsabilidades serán:

• Dirigir, controlar y registrar las actividades de Ingresos y Egresos.
• Llevar el control, registro y custodia de las finanzas, garantías, pólizas de seguro y otros valores.
• Girar los pagos programados, manejar las cuentas corrientes, caja de ahorros en distintas monedas e informar permanentemente a la Dirección de Finanzas las situaciones de cajas
• Tener el control de caja chica y remitir el reporte de gastos al área de Contabilidad para su afectación contable y presupuestal.
• Emitir en forma oportuna y confiable los reportes financieros que faciliten la toma de decisiones
• Verificar y controlar el flujo de efectivo en las cuentas bancarias.
• Verificar, controlar, y supervisar las líneas de crédito con las que cuenta la compañía.
• Llevar el control de la cartera de proveedores y los saldos de anticipos a proveedores.
• Contabilizar todas las operaciones relacionadas con la Tesorería, como los cobros, los pagos, las transferencias electrónicas, la previsión de intereses, etc.
• Controlar las liquidaciones de intereses de todas las cuentas y la realización de las previsiones.
• Asegurar el flujo de efectivo.
• Identificar, analizar e informar oportunamente sobre discrepancias o desviaciones en el flujo de efectivo.
• Supervisar la correcta contabilización y conciliación de ingresos y egresos entre los movimientos bancarios y SAP.
• Elaboración de reportes financieros y análisis de flujo de efectivo que respalden la toma de decisiones estratégicas.