Responsable Financements & Trésorerie (H/F)

COMPTABILITE EMPLOI; Toulouse; Sur place; EUR 48 000 - 53 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion financière à Toulouse recherche un Responsable de la Trésorerie pour piloter les activités de subventions et de financements. Le candidat idéal doit avoir un Bac+5 en finance avec au moins 5 ans d’expérience en gestion financière. Ce poste propose un salaire brut de 48K€ à 53K€ par an, ainsi que des avantages tels que des tickets restaurant, des jours de télétravail, et 27 jours de congés payés.

Prestations

Tickets restaurant (pris en charge à 60%)

27 jours de congés payés

Télétravail après 5 mois

Prime d’ancienneté

Qualifications

• Expérience confirmée (minimum 5 ans) en gestion des subventions, trésorerie, financements et placements.
• Maîtrise des outils de gestion financière et des logiciels de trésorerie.
• Connaissance approfondie des marchés financiers et des produits de placement.

Responsabilités

• Piloter et coordonner les activités liées aux subventions, trésorerie et financements.
• Élaborer et mettre en œuvre la politique de trésorerie en collaboration avec la direction financière.
• Superviser la gestion quotidienne de la trésorerie et garantir la liquidité nécessaire.

Connaissances

Gestion des subventions

Trésorerie

Financements

Analyse financière

Négociation

Capacité à travailler en équipe

Autonomie

Formation

Bac+5 en finance ou gestion

Outils

Logiciels de gestion financière

Description du poste

Sous la supervision du Directeur des Ressources Financières, vous pilotez et coordonnez les activités liées aux subventions, à la trésorerie, aux financements et aux placements. Vous assurez la planification, l’exécution, et le suivi de ces activités, en veillant à leur bonne réalisation dans le respect des délais, des budgets alloués et des standards de qualité.

Missions principales

Gestion des subventions

• Identifier et évaluer les opportunités de financement par subventions publiques et privées
• Préparer et soumettre les demandes de subventions en collaboration avec les services concernés
• Veiller au respect des obligations légales et contractuelles liées aux subventions

Gestion de la trésorerie

• Superviser la gestion quotidienne de la trésorerie et garantir la liquidité nécessaire au fonctionnement de l’entreprise
• Élaborer et mettre en œuvre la politique de trésorerie en collaboration avec la direction financière
• Anticiper les besoins en fonds de roulement et proposer des solutions de financement adaptées
• Assurer le suivi des flux et des prévisions de trésorerie

Financements et placements

• Analyser les besoins en financements et proposer des solutions adaptées
• Négocier avec les établissements financiers et investisseurs pour obtenir les meilleures conditions
• Assurer le suivi des emprunts et des crédits en cours
• Définir et mettre en œuvre la politique de placement de la trésorerie excédentaire
• Analyser les opportunités de placement et proposer des solutions adaptées
• Assurer le suivi et l’évaluation des performances des placements
• Veiller au respect des obligations légales et fiscales liées aux placements

Management et accompagnement

• Accompagner et superviser l’équipe
• Maintenir la polyvalence et assurer une veille technique (subventions, prêts, lois de finances.)
• Optimiser les bilans d’opérations et accompagner les responsables programmes et développement
• Assurer la relation avec les partenaires bancaires et les collectivités

Gestion budgétaire et de la dette

• Établir et suivre le budget des produits et charges financières
• Rechercher des optimisations et analyser des scénarios
• Préparer la révision comptable et assurer le cadrage de la dette

Rémunération & avantages

• Entre 48 K€ et 53 K€ brut/an selon le profil et l’expérience
• Tickets restaurant (Valeur faciale 9,50 €, pris en charge par le groupe à 60 %)
• Forfait jour/statut cadre
• 27 jours de Congés payés
• 15 jours de RTT/an dont Journée de solidarité et 2 ponts offerts/an
• Remboursement des frais de transports à hauteur de 50 %
• Télétravail au bout de 5 mois d’ancienneté (enveloppe globale annuelle de 65 jours par année civile proratisée selon le temps de présence)
• Prime d’ancienneté au bout d’un an de présence
• Intéressement selon les résultats du groupe

Profil

• Formation Bac+5 en finance, gestion ou domaine équivalent
• Expérience confirmée (minimum 5 ans) en gestion des subventions, trésorerie, financements et placements
• Maîtrise des outils de gestion financière et des logiciels de trésorerie
• Connaissance approfondie des marchés financiers et des produits de placement
• Compétences techniques solides en gestion de trésorerie, analyse financière et gestion des risques
• Qualités relationnelles, sens de l’écoute et capacité à travailler en équipe
• Capacité à négocier, analyser et évaluer les opportunités de financement et de placement
• Rigueur, autonomie et sens de la responsabilité et de l’organisation