Régisseur

Ville D'angers; Pays de la Loire; Sur place; EUR 30 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une municipalité de France recherche un responsable de la gestion des fonds afin d'assurer l'approvisionnement, la sécurité des caisses et le suivi des opérations financières. Les tâches incluent la centralisation des encaissements, la gestion des dépôts et retraits à la banque, ainsi que le contrôle des stocks et des bilans de fin de mois. Un bon niveau de gestion financière est requis pour ce poste de responsabilité.

Responsabilités

• Assurer et contrôler l'approvisionnement des fonds de caisses en numéraire.
• Veiller à la sécurité des fonds en gestion des coffres.
• Centraliser les encaissements journaliers : droits d'entrées et ventes boutiques.
• Effectuer des bilans de fins de mois pour la trésorerie.

Description du poste

A ce titre, vous devrez :

• Assurer et contrôler l'approvisionnement des fonds de caisses en numéraire ;
• Veiller à la sécurité des fonds (gestion des coffres) ;
• Prélever les encaissements sur les différents sites ;
• Centraliser les encaissements journaliers : droit d'entrées et ventes boutiques ;
• Suivre la saisie des opérations : contrôler les numéraires, les états de chèques, cartes bancaires... ;
• Suivre les opérations liées à la vente en ligne ;
• Appliquer la procédure de dépôts et retraits des espèces sur la plateforme numérique DIFIP et assurer le dépôt et le retrait physiquement à la banque postale ;
• Alimenter le journal Grand Livre et gérer la régie d'avance ;
• Effectuer les bilans de fins de mois pour la trésorerie et les transmettre à la comptabilité ;
• Suivre et gérer le compte DFT net (compte bancaire de la régie) ;
• Suivre les dons et le mécénat reçus en caisse et par courrier ;
• Effectuer les clôtures d'exercice conformément aux instructions de la trésorerie ;
• Réaliser un inventaire annuel et contrôler les stocks ;
• Faire respecter les procédures en vigueur, assurer la formation des personnels suppléants et transmettre les consignes aux personnels mandataires ;
• Paramétrer le logiciel de billetterie / boutique / réservations / gestion relation clients et optimiser la pertinence de son fonctionnement en adéquation avec les besoins du service.