Gestionnaire de Trésorerie H / F

Robert Walters; Levallois-Perret; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de recrutement renommée recherche un(e) Gestionnaire de trésorerie pour un CDI à Levallois-Perret. Vous serez responsable de la gestion de la trésorerie du Groupe, des relations avec les banques, et de l'optimisation des reportings. Une formation en comptabilité et au moins 3 ans d'expérience sont requis. Le poste offre une rémunération de 40 000€ à 55 000€ brut annuel.

Qualifications

• Expérience d'au moins 3 ans en tant que gestionnaire de trésorerie.
• Bonnes compétences en gestion et en communication.
• Capacité à optimiser les processus financiers.

Responsabilités

• Pilotage de la trésorerie avec suivi et prévisions.
• Équilibrage quotidien des comptes bancaires.
• Assurer le suivi des ouvertures et clôtures de comptes.

Connaissances

Gestion de trésorerie

Relations bancaires

Optimisation de reportings

Analyse financière

Formation

Formation spécialisée en comptabilité ou gestion

Outils

Kyriba

Description du poste

Overview

Nous recrutons un(e) Gestionnaire de trésorerie H / F pour un CDI. Le poste est basé à Levallois-Perret 92. Vous travaillerez pour un Promoteur Immobilier de renommée. Le poste est à pourvoir dès que possible avec une rémunération comprise entre 40000€ et 55000€ brut annuel. Le Gestionnaire de trésorerie contribue à la gestion administrative et financière du Groupe.

Responsabilités

• Pilotage de la trésorerie - suivi & prévisions: suivi et mise à jour du réalisé de trésorerie de l'ensemble du groupe à une fréquence hebdomadaire et mensuelle; élaboration et suivi des prévisions de trésorerie court, moyen et long terme (hebdomadaire, mensuel et pluriannuel, horizon 2 ans) en coordination étroite avec le Contrôle de gestion.
• Équilibrage quotidien des comptes bancaires pour garantir une gestion proactive des flux.
• Relations bancaires & gestion opérationnelle: assurer le rôle d'interlocuteur principal des partenaires bancaires, tant sur les aspects administratifs qu'opérationnels; suivi des ouvertures et clôtures de comptes bancaires; mise à jour du système de télétransmission bancaire (comptes, contrats Ebics, certificats, paramétrages).
• Optimisation & contrôle: optimiser l'utilisation de Kyriba, notamment pour la production de reportings; optimiser la gestion des excédents de trésorerie; contrôler les frais et commissions bancaires, ainsi que les intérêts facturés par les établissements financiers.
• Soutien au financement des activités: appui au Chargé de finance & contrôle de gestion dans la mise en place des financements bancaires (pôles promotion et investissement); centralisation et transmission des pièces nécessaires à la complétude des dossiers financiers; suivi du reporting trimestriel bancaire requis dans le cadre des financements actifs.
• Suivi des engagements & flux liés aux opérations: mise à jour des tableaux de suivi des engagements financiers du groupe, en lien avec les accords de financement; gestion opérationnelle des appels de fonds propres et des distributions de marges sur les opérations immobilières.

Issu(e) d'une formation spécialisée en comptabilité ou gestion, vous justifiez d'une expérience confirmée d'au moins 3 ans en tant que gestionnaire de trésorerie.