Comptable trésorerie (H/F)

QR Levallois Tertiaire; Paris; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique basée à Paris recherche un(e) responsable de trésorerie pour suivre les flux de trésorerie. Vous aurez comme missions l'établissement et l'enregistrement des factures, le contrôle des factures fournisseurs, les paiements de divers charges, et le reporting mensuel. Le poste exige une expertise solide en gestion de trésorerie et un sens aigu des responsabilités.

Responsabilités

• Établir et enregistrer les factures de vente.
• Enregistrer et contrôler les factures fournisseurs.
• Effectuer les paiements fournisseurs, taxes et charges.
• Saisir les flux bancaires et effectuer les lettrages.
• Réaliser les rapprochements bancaires.
• Participer au reporting mensuel de trésorerie.
• Assurer le suivi des cautions bancaires.

Description du poste

Rattaché au Responsable trésorerie, vous êtes en charge du suivi des flux de trésorerie de l'ensemble des sociétés de votre périmètre. Dans ce cadre, vous avez pour mission de :

• Établir et enregistrer les factures de vente de la société de management
• Enregistrer et contrôler les factures fournisseurs ; intégrer les documents dans le circuit de validation
• Effectuer l'ensemble des paiements fournisseurs, taxes et charges diverses
• Saisir l'intégralité des flux bancaires et effectuer tous les lettrages nécessaires
• Réaliser au quotidien les rapprochements bancaires et le suivi des comptes courants
• Participer à la réalisation du reporting mensuel de trésorerie
• Assurer le suivi et la production des cautions bancaires