Chargé référentiels valeurs (ost et opcvm)

Fed Finance; Montrouge; Sur place; EUR 40 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société financière internationale leader dans l'Asset Servicing recherche un Chargé référentiels valeurs pour gérer la création et la mise à jour des données financières. Vous travaillerez dans un environnement stimulant où votre rigueur et vos compétences analytiques seront clés. Les tâches incluent la collecte d'informations financières, le contrôle de qualité, et l'amélioration d'outils. Ce poste à Montrouge est un CDD de 6 mois avec une rémunération compétitive et des avantages sociaux.

Prestations

Intéressement

Participation

Avantages sociaux

31 jours de congés

16 RTT

Télétravail partiel

Qualifications

• Expérience en administration de bases valeurs ou référentiel.
• Niveau d'anglais opérationnel.
• Aisance avec les outils bureautiques.

Responsabilités

• Créer et mettre à jour des données de marchés financiers.
• Contrôler la qualité des informations dans les bases de données.
• Proposer des améliorations pour l'automatisation.

Connaissances

Rigueur

Analyse et synthèse

Relationnel

Connaissance des marchés financiers

Compétences en outils bureautiques (Excel/Access/VBA)

Formation

Bac+3 en finance/gestion

Description du poste

Chargé référentiels valeurs (ost et opcvm) H/F

En tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, mon client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support » à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur cœur de métier.

Au sein de l'équipe Data Management, vous êtes en charge de la création, de la mise à jour et du contrôle des données de marchés instruments financiers et tiers dans les bases de données dédiées. À ce titre :

• vous collectez auprès des fournisseurs d'informations financières les signalétiques relatives aux caractéristiques des instruments financiers ;
• vous intégrez et mettez à jour quotidiennement ces informations dans les bases de données dédiées ;
• vous contrôlez la cohérence et la qualité des informations présentes dans ces bases de données ;
• vous recherchez et réglez les anomalies ;
• vous récupérez les événements sur les titres dans les bases de données dédiées et en assurez le contrôle et le suivi ;
• vous êtes force de proposition pour améliorer les outils et automatiser les systèmes, etc.

De formation supérieure (bac+3 minimum) spécialisée dans la finance / gestion, vous avez acquis une première expérience pleine et réussie (stage, alternance, CDD, intérim…) sur un poste similaire en administration de bases valeurs ou référentiel valeurs. Vous connaissez les marchés et les produits financiers, vous êtes à l'aise avec les outils bureautiques, les macros (EXCEL/ACCESS/VBA) et vous connaissez les serveurs financiers classiques des sociétés d'informations financières. Vous avez un niveau d'anglais opérationnel.

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre sens de l'organisation et votre curiosité. En outre, vous disposez de bonnes qualités relationnelles, de réelles capacités d'analyse et de synthèse et d'une réelle réactivité.

Nous vous proposons de rejoindre une structure connue et reconnue pour son savoir-faire et d'occuper une fonction polyvalente et responsabilisante.

Ce poste est à pourvoir sur Montrouge dans le cadre d'un CDD de 6 mois potentiellement renouvelable.

Rémunération fixe entre 40 et 45 K€ + intéressement / participation et abondement + CE + avantages sociaux.

Nombre de congés : 31 jours de congés et jusqu'à 16 RTT.

Télétravail partiel possible à hauteur de 84 jours par an.

Si votre profil correspond, nous échangerons par téléphone afin de faire le point sur votre parcours et votre projet professionnel. Nous validerons ensemble si le poste correspond également à vos critères, à vos aspirations. Si tel est le cas, nous nous rencontrerons dans un premier temps, puis si votre candidature est validée par le client, un rendez-vous sera organisé avec les responsables directs voire avec les RH dans un second temps.