Chargé de middle officer (F / H) - OSSIAM

Ossiam; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion d'actifs à Paris recherche un Chargé de Middle Office pour assurer le traitement des transactions financières. Le candidat sera responsable du suivi des flux, du contrôle des valeurs liquidatives, et de la communication avec les équipes IT. Une expérience de 2 ans dans un rôle similaire et un niveau d'anglais C2 sont requis. Ce poste est disponible immédiatement.

Qualifications

• Au moins 2 ans d’expérience dans des fonctions similaires.
• Connaissance des classes d’actifs et des produits dérivés.
• Niveau d'anglais C2 requis.

Responsabilités

• Suivre les flux relatifs aux transactions.
• Contrôler les valeurs liquidatives.
• Vérifier le respect des ratios réglementaires.
• Gérer les suspens.

Connaissances

Gestion des transactions financières

Contrôle des valeurs liquidatives

Suivi de la valorisation des produits dérivés

Réconciliation des opérations

Communication avec équipes IT

Formation

Formation supérieure

Description du poste

Description de l’entreprise

Ossiam est une société de gestion d'actifs française, filiale de Natixis Investment Managers, qui développe et gère des mandats et des fonds d'investissement, notamment des ETF.

Ossiam est spécialisée dans la gestion quantitative et totalise un encours sous gestion de plus de 10 milliards d’euros en s’appuyant sur près de 50 collaborateurs.

Poste et missions

Vous rejoignez Ossiam en tant que Chargé de Middle Office pour assurer le bon traitement des transactions financières effectuées dans le cadre de la gestion de ses portefeuilles essentiellement UCITS V de droit luxembourgeois et irlandais. Les transactions concernées couvrent des produits listés comme OTC sur diverses classes d’actifs, ainsi que la gestion du collatéral associé. En liaison avec les intervenants externes (valorisateur et dépositaire, agent de transfert, contreparties), le candidat aura pour mission d’assurer la bonne exécution des tâches liées à l’activité du Middle Office.

Au quotidien, vous avez pour missions de :

• Suivre les flux relatifs aux transactions effectuées par les équipes de gestion d’Ossiam;
• Contrôler les valeurs liquidatives;
• Suivre la valorisation des produits dérivés;
• Vérifier le respect des ratios réglementaires et statutaires;
• Réconcilier les opérations avec les contreparties;
• Gérer les suspens.

En tant que Chargé de Middle Office, vous serez responsable du maintien et du développement des relations ainsi que des procédures opérationnelles mises en place avec les différents prestataires, afin d'assurer le bon déroulement de l'activité de gestion. Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe de gestion et le service IT pour administrer et maintenir la base référentielle d'Ossiam, ce qui inclut la définition et l'application de la politique et des règles de valorisation des différents instruments en portefeuille, le suivi des mouvements de passif et la réalisation de reportings. Grâce à vos solides compétences analytiques, vous piloterez efficacement votre activité tout en garantissant un contrôle rigoureux de premier niveau. Vous serez également chargé de communiquer régulièrement sur les résultats, les contrôles effectués et les axes d'amélioration identifiés à travers des reportings d'activité.

Le poste est basé à Paris et disponible immédiatement.

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Profil et compétences requises

A propos de vous :

Si vous vous reconnaissez dans la description suivante, vous êtes fait pour travailler avec nous !

De formation supérieure, vous disposez d'au moins 2 ans d’expérience dans des fonctions similaires en société de gestion, en banque d’investissement, ou chez un dépositaire / valorisateur.

Vous maîtrisez :

• L’ensemble des classes d’actifs et des produits dérivés.
• Capable d’interagir efficacement avec l’ensemble des équipes d’Ossiam et notamment les équipes IT.

Vous maitrisez l’anglais avec un niveau C2.