Assistant TrÃsorier H/F - Puteaux

BOLLORE ENERGY; Île-de-France; Sur place; EUR 28 000 - 35 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de logistique recherche un Assistant de trésorerie pour gérer les rapprochements bancaires et les opérations de trésorerie. Le candidat idéal aura un BAC + 2 en comptabilité et idéalement une première expérience dans un service trésorerie. Ce poste propose une immersion dans un environnement dynamique avec une gestion quotidienne de la trésorerie.

Qualifications

• Expérience souhaitée dans un service trésorerie ou comptable.
• Bonne connaissance des logiciels de bureautique.
• Capacité à gérer des rapprochements bancaires.

Responsabilités

• Gestion des rapprochements bancaires de certains comptes.
• Saisie des opérations de trésorerie sur les comptes.
• Résolution des écarts en relation avec les banques.
• Comptabilisation des virements clients.
• Élaboration des reportings d'endettement et de flux de trésorerie.

Connaissances

Rapprochements bancaires

Saisie des opérations de trésorerie

Détection des écarts

Excel

Gestion de trésorerie

Formation

BAC + 2 minimum (BTS comptabilité gestion souhaité)

Outils

Kyriba

Logiciel de comptabilité

Excel

Word

Description du poste

Dpt / Région : Île de France, 91, 92, 75, 93, 77, 94, 78, 95

Expérience : NC

Niveau d'étude : NC

Salaire : NC

Permis demandé : Permis NC

Niveau de qualification : NC

Rattaché au Trésorier, et au sein du pôle trésorerie, l'Assistant de trésorerie prend en charge lagestion des rapprochements bancaires de certains comptes de BOLLORE ENERGY et/ou de sesfiliales ainsi que la saisie des opérations de trésorerie sur ces comptes et le pointage des comptesd'attente.

Il aura notamment pour missions :

• Rapprochements bancaires sur le logiciel de comptabilité.
• Détection des écarts et résolutions en relation avec les banques.
• Prise en charge de la saisie des écritures de frais et commissions bancaires.
• Vérifications des conditions pratiquées par les banques.
• Comptabilisation des virements clients et encaissements divers, gestion du portefeuilled'effets, des prélèvements clients et des cessions de créances.
• Pointage des comptes d'attente de la comptabilité client en relation avec les agences.

Il participe à l'élaboration des reportings d'endettement, de flux de trésorerie et de B.F.R. Il participe puis prend en charge, à tour de rôle avec les membres de l'équipe, la gestion quotidiennede la trésorerie faite sur le logiciel Kyriba. Bonne connaissance des logiciels de bureautique (Excel et Word) et éventuellement connaissanced'un logiciel dédié à la gestion de trésorerie.

Présentation de l'entreprise :

Le Groupe Bolloré figure parmi les 500 plus grandes compagnies mondiales. Côté en Bourse, il est toujours contrôlé majoritairement par la famille Bolloré. La stabilité de son actionnariat lui permet de mener une politique d'investissement à long terme.

Grâce à sa stratégie de diversification basée sur l'innovation et sur le développement à l'international, il occupe aujourd'hui des positions fortes dans chacune de ses activités et notamment la logistique et la distribution pétrolière, les médias, la communication, l'édition, ainsi que l'industrie, y compris les solutions de stockage d'électricité.

Niveau : BAC + 2 minimum (BTS comptabilité gestion souhaité) Expérience : première expérience dans un service trésorerie (ou comptable avec suivi des comptes de trésorerie)