Accounting and Reporting Manager- Santander Asset

Santander; Madrid; Presencial; EUR 60.000 - 80.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una firma de gestión de activos busca un Gerente de Contabilidad y Reporte para coordinar cierres contables mensuales y supervisar la auditoría externa. Se requiere más de 10 años de experiencia en contabilidad, preferiblemente en gestión de activos, además de dominio en SAP y un alto nivel de inglés. Se ofrece un entorno dinámico en Madrid.

Formación

• Experiencia de más de 10 años en Contabilidad, preferiblemente en Asset Management.
• Conocimiento de normativa contable de la CNMV.

Responsabilidades

• Coordinación y supervisión de cierres contables mensuales.
• Supervisión del reporting a SAM Global y al Grupo.
• Elaboración de políticas y procedimientos internos.

Conocimientos

Atención al detalle

Compromiso con los deadlines

Inglés avanzado

Microsoft Office: Excel y PowerPoint avanzado

Educación

Licenciatura

Herramientas

SAP accounting package

Descripción del empleo

Overview

Accounting and Reporting Manager

Santander Asset Management

Country : Spain

WHAT YOU WILL BE DOING

• Accounting and Reporting Manager para nuestras oficinas en Castellana.
• Coordinación, elaboración y supervisión, con apoyo de Gesban, de los cierres contables mensuales estatutarios de la NewCo. Cálculo de los accruals de Management fees a cobrar y de los fees a pagar, y otras periodificaciones de ingresos y gastos.
• Coordinación, elaboración y supervisión de las Cuentas Anuales de la NewCo, asegurando que se aprueben por el Board dentro de los deadlines marcados por Grupo. Coordinación de la Auditoría externa de las cuentas anuales, proporcionando al auditor la documentación, soporte y explicaciones necesarias y asegurándose de que se obtiene opinión limpia.
• Supervisión / elaboración del reporting a SAM Global y al Grupo de la información contable de la nueva entidad, incluyendo elaboración del Cargabal, reporte mensual solicitado por Finance Global, explicaciones y análisis a demanda.
• Reporting regulatorio a la CNMV: balance, p&l, capital y liquidez.
• Presentación al Board de la nueva entidad con resultados financieros y actividad del negocio.
• Elaboración, en coordinación con el área de Impuestos de SAM, del soporte de los cálculos de Impuestos de la nueva entidad.
• Diseñar e implementar políticas, procedimientos y controles internos de la NewCo que garanticen fiabilidad de información financiera y cumplimiento de requerimientos, tanto regulatorios / estatutarios como de SAM Global y del Grupo.
• Coordinar y elaborar, con apoyo de Gesban, la contabilidad y reporting de la GP luxemburguesa.
• Análisis de implicaciones contables de nuevos proyectos / fondos.
• Seguimiento del Plan de Capital de la nueva entidad, asegurando cumplimiento de mínimo regulatorio.
• Control de Liquidez de la nueva entidad, incluyendo estimación mensual de Cash-Flow de la NewCo y asegurando cumplimiento de requerimientos CNMV.
• Recepción centralizada, registro y gestión de facturas de Proveedores.
• Envío y seguimiento a los Autorizadores Técnicos para su aprobación.
• Solicitud de Pago de las Facturas Autorizadas y seguimiento del pago de Gesban.
• Análisis, seguimiento y reporting de gastos de la nueva entidad por centro de coste. Control presupuestario de las partidas contables de gastos generales y gastos de personal tanto de SAM Alts como de la GP Luxemburguesa.
• Gestión proceso flujo de autorización de gastos (workflow). Funciones propias de gestión de riesgos de proveedores asociadas al TPRM y proceso de implementación modelo homologación proveedores.

EXPERIENCIA

• Experiência de +10 años en Contabilidad, preferiblemente en Asset Management
• Experiência en SAP accounting package
• Experiência en SGIIC. Conocimiento de normativa contable de la CNMV

EDUCACIÓN

• Licenciatura

HABILIDADES & CONOCIMIENTOS

• Atención al detalle
• Compromiso con los deadlines
• Alto nível de inglés hablado y escrito
• Microsoft Office : Advanced Excel and PowerPoint

OTRA INFORMACIÓN