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Impiegato addetto alla tesoreria

Missione del Ruolo

Garantire la gestione efficiente della tesoreria aziendale, assicurando il monitoraggio e la pianificazione dei flussi finanziari, la corretta esecuzione dei pagamenti / incassi e il rispetto delle normative fiscali e contrattuali con banche, clienti e fornitori, nel contesto del settore ambientale.

Responsabilità principali

• Monitoraggio e rappresentazione quotidiane dei saldi bancari e dei flussi di cassa
• Esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti (bonifici, RID, F24) e incassi clienti
• Gestione delle operazioni bancarie tramite piattaforme di home banking
• Pianificazione Analisi e Programmazione Finanziaria :
• Predisposizione del cash flow previsionale e aggiornamento del piano di tesoreria
• Analisi delle disponibilità finanziarie e supporto nella gestione del fabbisogno a breve termine
• Riconciliazione e Reporting :
• Riconciliazione dei movimenti bancari con la contabilità generale
• Elaborazione della reportistica periodica per il controllo finanziario e direzionale
• Rapporti con Istituti di Credito :
• Gestione dei rapporti operativi con le banche
• Supporto alla gestione di affidamenti, fideiussioni e contratti bancari
• Conformità e Supporto agli Audit :
• Archiviazione della documentazione bancaria e contrattuale
• Fornitura di supporto documentale in occasione di audit interni ed esterni

Requisiti del Ruolo

• Titolo di studio :
• Diploma in Ragioneria o Laurea in Economia
• Esperienza :
• 1–3 anni in ruolo analogo, preferibilmente in aziende del settore ambientale o multiutility
• Conoscenza dei principi di contabilità generale e gestione di tesoreria
• Familiarità con sistemi ERP (preferibilmente Zucchetti) e piattaforme bancarie
• Ottima conoscenza di Excel e strumenti di reportistica finanziaria
• Precisione, affidabilità e rispetto delle scadenze
• Capacità di analisi e organizzazione
• Comunicazione efficace e predisposizione al lavoro in team
• Inserimento in un contesto dinamico e in evoluzione
• Formazione continua e possibilità di crescita professionale
• Inquadramento e retribuzione commisurati all’esperienza

Inviare il proprio CV aggiornato a , indicando nell’oggetto "Candidatura Addetto Tesoreria".

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903 / 77 e 125 / 91 e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215 / 03 e 216 / 03.

Addetto Alla Tesoreria • Casalnuovo di Napoli, Campania, Italia