Treasury Specialist

WeHunt; Rimini; In loco; EUR 40.000 - 60.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'importante realtà industriale è alla ricerca di un Treasury Specialist. Questo ruolo, riportando direttamente al CFO, richiede una solida esperienza nella gestione della tesoreria e nella pianificazione finanziaria. Il candidato ideale avrà una buona padronanza di DocFinance e una conoscenza della lingua inglese, unitamente ad un approccio analitico e una spiccata autonomia operativa. La sede di lavoro è nella provincia di Rimini.

Competenze

• Esperienza di almeno 5 anni in ruoli analoghi.
• Solida conoscenza degli strumenti di cash management.
• Buona padronanza della lingua inglese.

Mansioni

• Gestione efficiente della tesoreria aziendale.
• Elaborazione della previsione di cassa a 13 settimane.
• Produzione di report finanziari e monitoraggio dei KPI.

Conoscenze

Cash management

Pianificazione finanziaria

Analisi

Autonomia operativa

Buona conoscenza della lingua inglese

Strumenti

DocFinance

SAP

Descrizione del lavoro

Per conto di un'importante realtà industriale, leader nel proprio settore di riferimento, siamo alla ricerca di un/una:

Treasury Specialist

Posizione

La figura, a diretto riporto del CFO, avrà la responsabilità di presidiare le attività di tesoreria aziendale, garantendo una gestione efficiente e strutturata della liquidità e contribuendo attivamente al processo di evoluzione dei sistemi finanziari. Il ruolo prevede un coinvolgimento concreto nel rafforzamento della cultura finanziaria interna, con particolare attenzione alla pianificazione e al controllo dei flussi di cassa.

Principali responsabilità

• Inserimento ed esecuzione dei bonifici bancari, assicurando la corretta gestione delle priorità nei pagamenti;
• Analisi dello scadenziario fornitori e monitoraggio delle scadenze contrattuali, per una pianificazione efficace dei flussi finanziari;
• Gestione operativa quotidiana della tesoreria, comprese operazioni di anticipi commerciali (Ri.Ba., fatture, ecc.), giroconti e movimenti intercompany;
• Elaborazione della previsione di cassa a 13 settimane, con aggiornamenti settimanali, analisi degli scostamenti e miglioramento continuo delle stime;
• Supporto al CFO nella pianificazione del cash flow annuale e pluriennale, con possibilità di progressiva autonomia nella gestione;
• Produzione di report finanziari e monitoraggio dei principali KPI di tesoreria, con supporto agli audit e ai controlli interni;
• Eventuale registrazione contabile degli incassi clienti, in collaborazione con l’area amministrativa.

Requisiti

• Esperienza di almeno 5 anni in ruoli analoghi, maturata preferibilmente in contesti aziendali strutturati;
• Solida conoscenza degli strumenti di cash management e delle tecniche di pianificazione finanziaria;
• Ottima padronanza di DocFinance;
• Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata.

Completano il profilo: autonomia operativa, approccio analitico, senso di responsabilità e spirito critico, con una naturale propensione al miglioramento continuo e allatrasformazione dei processi finanziari. La conoscenza di SAP costituirà titolo preferenziale.

Sede di lavoro: provincia di RImini

L’annuncio è rivolto ad ambo i sessi (D.lgs n. 198/2006) e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 10 del D.Lgs n. 276/2003. I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy https://www.wexecutive.eu/privacy-policy ai sensi dell'art. 13 e art. 14 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati. Aut. Min. Prot. R.0000155 del 31/12/2021.