Cash & Banking Senior Specialist

AC Milan; Milano; In loco; EUR 50.000 - 70.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'importante società sportiva a Milano cerca un responsabile della Tesoreria per gestire operazioni finanziarie strategiche. Sarai responsabile della gestione dei flussi di pagamento e incasso, e della pianificazione economico-finanziaria. Il candidato ideale ha almeno 5 anni di esperienza nel settore finance, è esperto di software di tesoreria e ha ottime competenze in Excel. Offriamo un ambiente inclusivo e diversificato.

Competenze

• Esperienza pregressa in Tesoreria o Finance di almeno 5 anni.
• Conoscenza approfondita di Home Banking e software di tesoreria.
• Precisione e capacità di lavorare in team.

Mansioni

• Gestione operativa e strategica della Tesoreria.
• Gestione pagamenti e flussi di incasso.
• Collaborazione con Planning & Control per previsioni finanziarie.

Conoscenze

Gestione rapporti con istituti bancari

Capacità di problem solving

Ottima padronanza di Excel

Competenze in pianificazione finanziaria

Conoscenza della lingua inglese

Strumenti

Piteco

Sistemi ERP

Descrizione del lavoro

Sede : Casa Milan

Start Date : Q1

Descrizione del ruolo

La risorsa sarà responsabile della gestione operativa e strategica della Tesoreria, garantendo la gestione dei flussi di pagamento e incasso, e il supporto alle attività di pianificazione economico-finanziaria. Il ruolo prevede interazione costante con le funzioni Amministrazione, HR, Planning & Control e con le controparti bancarie.

Responsabilità principali

• Allineamento e quadratura giornaliera della posizione finanziaria tramite acquisizione flussi da home banking e inserimenti manuali.
• Gestione pagamenti, creazione distinte di pagamento e F24 e operazioni in valuta.
• Allocazione flussi di incasso / pagamento per reportistica giornaliera e consuntiva mensile.
• Collaborazione con Planning & Control per previsioni finanziarie, budget e analisi scostamenti.
• Gestione fidejussioni e finanziamenti, inclusi rapporti con controparti bancarie per contrattualistica.
• Tesoreria centralizzata per più società, gestione conti intercompany e quadrature.
• Amministrazione utenze (Home Banking, Piteco, Merchant POS / e-commerce, GME, carte di credito, portali di incasso / pagamento, Banca d’Italia).
• Controllo costi e interessi con quadrature periodiche dei conti correnti.
• Gestione cassa contanti e approvvigionamenti per negozi e centri sportivi.
• Quadratura Campagna Trasferimenti Italia e gestione fidejussioni collegate.

Requisiti

• Esperienza pregressa in Tesoreria o ambito Finance di almeno 5 anni
• Conoscenza approfondita di strumenti di Home Banking, software di tesoreria (preferibile Piteco) e sistemi ERP
• Competenze in pianificazione finanziaria, budgeting e analisi scostamenti.
• Capacità di gestione rapporti con istituti bancari e negoziazione contrattuale.
• Ottima padronanza di Excel e strumenti di reportistica.
• Precisione, problem solving e capacità di lavorare in team.
• Conoscenza della lingua inglese (B2 o superiore)

L’annuncio è rivolto a tutte le persone, indipendentemente da genere, età, origine etnica, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità o qualsiasi altra caratteristica personale, nel rispetto del D.Lgs. 198 / 2006 e della Legge 162 / 2021. La selezione si svolgerà secondo criteri di trasparenza, equità e inclusività.