Trésorier

Leasecom; Paris; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers à Paris cherche un(e) gestionnaire de trésorerie pour gérer les activités quotidiennes de trésorerie et collaborer avec plusieurs banques. Le candidat idéal a un BAC+5 en trésorerie avec plus de cinq ans d'expérience, maîtrise Excel et possède des compétences financières solides. Vous participerez aussi à la création de reportings et à l'amélioration des procédures internes. Tous les membres de l'équipe sont encouragés à postuler, y compris les travailleurs handicapés.

Prestations

Tickets restaurants

Restaurant d'entreprise

Remboursement titre de transport à 50%

Perspectives d'évolution

Qualifications

• Plus de cinq ans d'expérience dans un environnement multi-banques et multi-comptes.
• Rigueur et organisation dans les tâches financières.
• Capacité à travailler en étroite collaboration avec différents interlocuteurs.

Responsabilités

• Mise à jour et suivi de la trésorerie.
• Exécution des paiements et encaissements.
• Communication avec des banques pour le suivi des conditions de service.

Connaissances

Compétences en comptabilité

Compétences en finance

Maîtrise d'Excel

Connaissance de Sage ou SAP

Qualités de communication

Organisation

Autonomie

Formation

BAC+5 en trésorerie

Outils

Sage

SAP

Description du poste

Mission

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons notre futur(e) Talent!

Rattaché(e) à la Responsable Trésorerie, vous intervenez sur la mise à jour et suivi de la trésorerie.

Suivi quotidien de trésorerie : exécution des paiements, encaissements, équilibrages multi-comptes, fiabilisation des données.

Interface banques : interlocuteur·rice principal·e au quotidien pour 5 banques / ~70 comptes , suivi des conditions et qualité de service.

Analyses : consolidation d’indicateurs, analyses ad hoc avec la Comptabilité, le Contrôle de gestion et les équipes Data.

Reportings réguliers : tarification bancaire, statistiques, tableau de flux de trésorerie

Appui managérial : rôle de bras droit de la responsable trésorerie pour organiser les priorités, piloter son périmètre en autonomie et sécuriser la continuité d’activité.

Amélioration & cadrage : participation à la mise à jour des procédures et à la bonne application des règles internes.

Profil

Alors, prêt à relever le défi?

De formation BAC+5 en trésorerie, vous justifiez d’au moins cinq ans d’expérience dans un environnement multi-banques et multi-comptes. Vous possédez de solides compétences en comptabilité et finance, une maîtrise avancée d’Excel, et idéalement une connaissance d’outils tels que Sage ou SAP. Rigoureux(se), organisé(e) et autonome, vous êtes force de proposition et vous savez travailler en étroite collaboration avec différents interlocuteurs grâce à vos qualités de communication.

Conditions

• Type de contrat : CDI
• Tickets restaurants, restaurant d'entreprise, RTT
• Remboursement titre de transport à 50 %
• Localisation : Paris

Vous hésitez encore?

Leasecom c’est aussi :

• Un collectif RSE et une labellisation 2 étoiles «Positive Company »
• Un parcours d’intégration où nous serons aux petits soins pour vous
• Un parcours de formation pour accompagner le développement de vos compétences
• Des perspectives d’évolution
• Des supers locaux
• Des évènements festifs toute l’année
• Une ouverture de nos postes aux salariés reconnus travailleurs handicapés