TRESORIER ENTREPRISE (H/F)

RSC MANAGEMENT & ASSOCIES; Rueil-Malmaison; Sur place; EUR 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion immobilière recherche un Trésorier groupe à Rueil-Malmaison. Le candidat idéal doit avoir Bac+5 et 8 à 10 ans d'expérience en trésorerie groupe ou financement bancaire. Les responsabilités incluent la gestion quotidienne de la trésorerie, la supervision des flux et des prévisions hebdomadaires de trésorerie. Des compétences en cash management, optimisation des frais financiers et maîtrise d’Excel sont nécessaires. Ce poste offre un CDI avec des avantages avantageux.

Prestations

Mutuelle

Remboursement Navigo 50%

Tickets restaurant

RTT

Télétravail possible après période d'essai

Qualifications

• 8 à 10 ans d'expérience en trésorerie groupe ou financement bancaire.
• Maîtrise des outils bancaires et de trésorerie.

Responsabilités

• Gestion quotidienne de la trésorerie, supervision des encaissements/décaissements.
• Prévisions de trésorerie hebdomadaires.
• Gestion de la dette du groupe avec suivi des financements.

Connaissances

Cash management multi-sociétés

Modélisation et prévisions de trésorerie

Analyse financière et covenants

Contrôle interne des flux financiers

Optimisation des frais financiers

Qualité du reporting

Maîtrise des outils bancaires et de trésorerie

Formation

Bac+5 en finance, trésorerie ou équivalent

Outils

Excel

Description du poste

ETUDE ET PROJET recherche pour l'un de ses partenaires, foncière immobilière basée à Rueil Malmaison (92) un profil Trésorier groupe (H/F). Fondé au début des années 2000, ce groupe s'est imposé comme un acteur majeur de l'immobilier tertiaire et des énergies renouvelables avec une approche tournée vers la transition énergétique et l'innovation. Fin des années 2000, ce groupe a ainsi intégré à ses projets des solutions bas carbone en développant des immeubles à énergie positive. Cette vision globale permet à ce groupe de proposer des solutions adaptées aux enjeux de la transition énergétique et aux nouvelles attentes des entreprises. Le Groupe est coté sur le compartiment C d'EURONEXT Paris. Descriptif du poste : Au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes et en lien avec la direction financière, vous serez rattaché(e) au Directeur administratif et financier. Vos missions seront les suivantes : 1. Gestion quotidienne de la trésorerie, des flux et de la relation bancaire – Pilotage des positions de trésorerie – Supervision des encaissements/décaissements des 70 sociétés – Exécution des flux d'équilibrage (via des prêts intra-groupe) – Gestion des relations bancaires courantes – Administration des pouvoirs bancaires (avec les établissements bancaires et dans les outils de trésorerie) – Pilotage de l'outil de trésorerie (TMS, portails bancaires, integration avec l'outil comptable (SAGE)) – Renforcement du contrôle interne lié aux flux de trésorerie. 2. Prévisions de trésorerie hebdomadaires (horizon 12 semaines) – Production et mise à jour de la prévision de trésorerie du groupe à 3 mois – Collecte, analyse, consolidation des données remontées des filiales – Analyse des écarts entre prévisionnel et réalisé, reforecast – Identification et anticipation des tensions de trésorerie – Préconisation d'actions correctrices. 3. Gestion de la dette du groupe (~ 40 financements) – Tirages et mise à disposition des fonds – Gestion des IPD (Interest Payment Dates) – Suivi et documentation des covenants financiers – Gestion des garanties, sûretés et obligations d'information – Mise à jour de la base de données des financements – Collaboration à la levée de fonds avec le Directeur financier. Profil : Bac+5 en finance, trésorerie ou équivalent – 8 à 10 ans d'expérience en trésorerie groupe ou financement bancaire – Maîtrise des outils bancaires et de trésorerie. Compétences techniques : Cash management multi-sociétés dans un cadre multi-financement – Modélisation et prévisions de trésorerie – Analyse financière et covenants – Contrôle interne des flux financiers – Respect des échéances et pilotage de la dette – Sécurisation des flux et conformité – Optimisation des frais financiers – Qualité du reporting. Informations complémentaires : Type de contrat : CDI basé dans le 92 à quelques minutes à pied du RER A – Horaires : 39h/semaine – Rémunération : Selon profil, diplôme et expérience – Avantages : Mutuelle, remboursement navigo 50%, tickets restaurant, RTT, télétravail possible une fois votre période d'essai validée – Logiciels : Maîtrise d'Excel demandée. Prise de poste dès que possible. Référence de l'offre : EP1485.

Informations générales

• Type de contrat : CDI (basé dans le 92, à quelques minutes à pied du RER A)
• Durée du travail : 39h/semaine
• Horaires : Travail en journée
• Rémunération : Selon profil, diplôme et expérience
• Salaire brut annuel : 60 000 € sur 13 mois
• Titres restaurant / Prime de panier
• Avantages : Mutuelle, remboursement du Navigo 50 %, tickets restaurant, RTT, télétravail possible une fois la période d’essai validée
• Logiciels : Maîtrise d’Excel demandée

Profil souhaité

• Bac+5 en finance, trésorerie ou équivalent
• 8 à 10 ans d'expérience en trésorerie groupe ou financement bancaire
• Maîtrise des outils bancaires et de trésorerie

Compétences techniques

• Cash management multi-sociétés dans un cadre multi-financement
• Modélisation et prévisions de trésorerie
• Analyse financière et covenants
• Contrôle interne des flux financiers
• Respect des échéances et pilotage de la dette
• Sécurisation des flux et conformité
• Optimisation des frais financiers
• Qualité du reporting

Expérience

• 8 ans (Cette expérience est indispensable)
• Bac+5 et plus ou équivalents

Savoir‑être professionnels

• Avoir l'esprit d'équipe
• Faire preuve de rigueur et de précision
• Faire preuve de réactivité

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion