Responsable de la trésorerie

HART GROUP CONSEIL; Issy-les-Moulineaux; Sur place; EUR 55 000 - 75 000; Plein temps

Résumé du poste

Un groupe majeur du secteur médico-social en Île-de-France recherche un Responsable Trésorerie pour piloter et sécuriser la trésorerie dans un environnement en transformation. Vous gérez les relations bancaires, le reporting et participez à des projets structurants. L'expérience d'au moins 5 ans est requise, ainsi qu'une bonne maîtrise des outils tels que Kyriba et Excel. Rejoignez une équipe bienveillante et moderne, où la trésorerie joue un rôle stratégique.

Qualifications

• 5 ans d’expérience minimum en trésorerie.
• Capacité d’analyse et appétence pour l’amélioration continue.
• Aisance dans les environnements dynamiques et multi-sites.

Responsabilités

• Gestion quotidienne de la trésorerie.
• Assurer le financement des besoins courants.
• Mise en place de contrôles internes anti‑fraude.

Connaissances

Rigueur

Autonomie

Capacité d'analyse

Outils

Kyriba

Exabanque

Excel

Description du poste

Responsable Trésorerie (Secteur médico-social – 300 M€ CA)

📍 Issy-les-Moulineaux (92)

🏢 Groupe associatif – secteur médico-social (300 M€ CA)

📑 CDI – Statut Cadre

📣 Recrutement géré par Hart Group

Un groupe majeur du secteur médico-social (300 M€ de chiffre d’affaires, multi‑établissements) renforce sa Direction Financière et recherche son / sa Responsable Trésorerie.

🎯 Un rôle clé :

piloter, sécuriser et structurer la trésorerie dans un environnement en transformation.

🔹 Vos responsabilités

• Gestion quotidienne de la trésorerie
  • Analyse des soldes et équilibrages quotidiens
  • Centralisation et contrôle des paiements / virements
  • Gestion de la communication bancaire et du circuit de signatures
• Relations bancaires & financements
  • Assurer le financement des besoins courants
  • Gérer le relationnel avec les banques et les comptes bancaires (ouvertures / fermetures)
  • Mettre à jour procurations, pouvoirs bancaires, KYC
  • Administrer les moyens de paiement (3SKey, cartes, chéquiers)
• Reporting & analyses
  • Affectation des flux dans le logiciel
  • Suivi des frais bancaires
  • Budget de trésorerie & prévisions CT / MT
  • Reportings hebdos / mensuels + analyse des écarts
  • Mise en place de contrôles internes anti‑fraude
• Projets structurants
  • Participation à la migration Kyriba
  • Contribution aux projets de la direction financière
  • Administration du SI trésorerie et de l’outil emprunts (Salvia)

🔹 Profil recherché

Vous avez :

• 5 ans d’expérience minimum en trésorerie
• Rigueur, autonomie, sens de la confidentialité
• Capacité d’analyse et appétence pour l’amélioration continue
• Aisance dans les environnements dynamiques et multi‑sites

Un plus : maîtrise de Kyriba , Exabanque , Excel .

🔹 Pourquoi rejoindre ce groupe ?

Vous intégrez :

✨ Un acteur engagé du secteur médico‑social

✨ Une équipe bienveillante, impliquée, en pleine modernisation

✨ Un environnement stimulant où la trésorerie joue un rôle stratégique