GESTIONNAIRE DE TRESORERIE (H/F)

DOMANYS; Auxerre; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Un bailleur social du département recherche un agent de maîtrise pour gérer la trésorerie et les dettes. Le candidat idéal doit avoir au moins 12 mois d'expérience et un Bac+2 en comptabilité. Le poste offre une rémunération entre 1 900 € et 2 000 € brut, avec une charge de travail de 35 heures par semaine en CDI et plusieurs avantages comme des titres restaurant.

Prestations

Titres restaurant

Primes

Mutuelle

Prévoyance

Qualifications

• 12 mois d'expérience en gestion de trésorerie.
• Capacité à travailler en équipe et à rester organisé.

Responsabilités

• Gérer la trésorerie et la dette de l'organisme.
• Établir les rapprochements bancaires.
• Réaliser les dossiers de financements.

Connaissances

Gestion de trésorerie

Comptabilité Générale

Techniques de négociation

Connaissance des financements réglementés

Formation

Bac+2 ou équivalents - BTS Comptabilité

Description du poste

Overview

SI JE CHOISIS DOMANYS, MON ACTIVITE PRINCIPALE SERA... Sous la responsabilité du Directeur financier, assurer la gestion de la trésorerie et de la dette de l'organisme afin de produire les résultats comptables et comptes financiers ainsi que toutes les annexes réglementaires.

Responsabilités

• Gestion de trésorerie: mise à jour quotidienne des livres comptables et comptes de tiers mouvementés par la trésorerie; établir les rapprochements bancaires; préparer les règlements de l'organisme dans le respect des procédures et règles internes; gérer les placements; procéder à l'ajustement des prévisions à court et moyen termes; renseigner les entreprises à leur demande (par écrit ou oralement).
• Traitement des recettes diverses; relation avec les partenaires bancaires; négocier les conditions financières de la gestion de flux et des opérations de placement; mise à jour des contrats bancaires et des documents juridiques relatifs à la gestion des deniers (délégations, certificat).
• Gestion des financements: réaliser les dossiers de financements en partenariat avec les Directions concernées (contrôle, recensement des pièces nécessaires aux demandes de prêts, demandes de garanties auprès des collectivités locales); réaliser des simulations sur le court, moyen et long terme des annuités d'emprunts; assurer le paiement des échéances d'emprunt; suivre les dettes d'emprunts et les appels de fonds; mise à jour de l'échéancier en cas d'évolution du livret A; participer à la négociation d'emprunt.
• Clôture comptable de l'exercice: participation, avec l'équipe comptable, aux écritures d'inventaire relatives à la trésorerie, à la gestion de la dette et aux autres domaines comptables.
• Missions ponctuelles: études ponctuelles et tâches divers à la demande de la hiérarchie; assistance à toute demande de renseignements (interne ou externe) dans les domaines intervenants.

Profil souhaité et expérience

• Expérience: 12 mois; cette expérience est indispensable.
• Formation: Bac+2 ou équivalents - BTS Comptabilité.

Qualifications et connaissances

• Connaissances professionnelles: Gestion de trésorerie; Comptabilité Générale; Techniques de négociation; Connaissance des différents types de placements bancaires; Connaissance des financements réglementés des organismes HLM; Procédures internes dans le domaine.
• Qualités professionnelles: Organisation et rigueur; Confidentialité; Bon relationnel; Esprit d'équipe.

Informations complémentaires

• Poste: agent de maîtrise
• Secteur d'activité: Location de logements
• Rémunération: entre 1 900 € et 2 000 € brut + titres restaurant + primes + mutuelle + prévoyance
• 4 jours de travail par semaine à temps plein
• Contrat: CDI; Durée du travail: 35H/semaine; Travail en journée

Employeur

Domanys, principal bailleur social du département, dispose d'un parc immobilier d'environ 9 100 logements sociaux sur 200 communes. Les équipes proposent une offre élargie de services et assurent la qualité de service. L'organisme est certifié Qualibail. Contact: Mme Nathalie Ferreira.