Comptable Trésorier (H / F)

LHG Louvre Hotels Group; Puteaux; Hybride; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion financière recherche un Trésorier(e) pour optimiser la gestion des flux de trésorerie, contrôler les paiements et assurer un relationnel avec les banques. Le candidat idéal doit posséder une formation Bac +3/4 en comptabilité/finance, avec une expérience en trésorerie dans les secteurs des services ou du retail. Ce poste offre des avantages tels qu'un télétravail flexible et une prise en charge du Pass Navigo.

Prestations

Prise en charge à 90% du Pass Navigo

2 jours de télétravail par semaine

12 RTT par an

Accès à un CSE avantageux

Locaux au cœur de la Défense

Qualifications

• Expérience en trésorerie, idéalement dans le domaine des services/retail.
• Autonomie et rigueur nécessaires pour réussir dans ce poste.
• Capacité à travailler dans un environnement dynamique.

Responsabilités

• Traiter les flux de cash quotidiens et équilibrage de comptes.
• Contrôler et centraliser les paiements fournisseurs.
• Assister à l'élaboration des prévisionnels de trésorerie.

Connaissances

Autonomie

Rigueur

Proactivité

Aisance relationnelle

Excel

Kyriba

Formation

Bac +3/4 en comptabilité/finance

Outils

Kyriba

Description du poste

Overview

Description du poste

Au sein de la société Byron Gestion, filiale de Groupe du Louvre, vous intervenez en tant que Trésorier(e) pour assister le RAF.

Responsabilités

• Cash management & financement : traiter les flux de cash quotidiens, équilibrage de comptes et optimisation des positions
• Contrôle et centralisation des paiements fournisseurs, réalisation des paiements siège
• Mise en place et suivi des emprunts et garanties associées
• Enregistrement des flux de trésorerie prévisionnels
• Suivi et contrôle des frais bancaires
• Gestion des outils d’épargne (SICAV, DAT…)
• Assurer le relationnel avec les banques
• Participer à l’élaboration des prévisionnels de trésorerie à MT
• Administration des outils de trésorerie (logiciel Kyriba)
• Gérer les ouvertures de comptes bancaires et les pouvoirs bancaires
• Mise en place des clés token de paiements et des utilisateurs
• Suivi de la monétique des points de vente
• Paramétrage et verrouillage des moyens de paiements
• Gestion administrative & procédures : rédiger et suivre les procédures internes en matière de trésorerie
• Gestion du courrier et coordination de l’information avec les cabinets comptables
• Réponses aux opérationnels sur les relances fournisseurs
• Tâches administratives diverses

Qualifications

• Profil : Issu(e) d'une formation bac +3 / 4 spécialisé en comptabilité / finance, vous avez une expérience en trésorerie, idéalement dans le domaine des services / retail ou en multi-établissement.
• Pour réussir votre prise de poste, vous pourrez vous appuyez sur votre autonomie, votre rigueur et votre proactivité.
• Votre aisance relationnelle et votre sens du service seront également un plus.
• Excel n'a pas de secret pour vous et la connaissance de Kyriba peut être un plus.

Byron gestion c’est aussi

• La prise en charge à 90% du Pass Navigo
• 2 jours de télétravail par semaine
• 12 RTT par an
• Avoir accès à un CSE avantageux
• Evoluer dans un environnement de travail collaboratif et flexible
• Des locaux au cœur de la Défense (RIE et Tickets restaurant, salle de sport…)