CDI - Gestionnaire Middle Office Positions et Valorisations H / F

Groupama; Paris; Sur place; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion d'actifs recherche un(e) professionnel(le) pour assurer la gestion des positions titres et espèces. Les responsabilités incluent le pré-contrôle des valeurs liquidatives, le traitement des opérations sur titres, et la gestion de la fiscalité des OPC. Le candidat idéal a un Master en Banque/Finance et trois ans d'expérience en Middle-Office.

Qualifications

• Au moins trois ans d’expérience dans un poste Middle-Office en tenue de positions / Nav Control.
• Très bonne connaissance des instruments financiers listés et OTC.
• Anglais opérationnel nécessaire.

Responsabilités

• Pré-contrôler les valeurs liquidatives.
• Effectuer les rapprochements titres et espèces.
• Surveiller les débits sur les portefeuilles.
• Traiter les opérations sur titres.
• Gérer la fiscalité des OPC.
• Maîtriser le risque opérationnel lié à l’activité.
• Contribuer aux projets structurants.

Connaissances

Rigueur

Analyse

Autonomie

Flexibilité

Capacités relationnelles

Dynamisme

Formation

Master I ou II en Banque / Finance

Outils

Excel

VBA

Dimension

Description du poste

Depuis sa création en 1993, Groupama Asset Management, filiale de Groupama, s’est imposée comme l’un des principaux acteurs français de la gestion d’actifs.

Chez Groupama Asset Management, nous pensons que la finance peut participer à changer le monde et à construire celui de demain.

Voilà pourquoi nos collaborateurs engagés, convaincus, passionnés et experts, déploient jour après jour leur savoir-faire sur le terrain pour sélectionner et investir sur les entreprises qui construisent leur performance de manière durable. Permettre à nos clients de faire ce choix d’avenir et leur garantir un investissement responsable et performant, telle est notre raison d’être.

Vous êtes rattaché(e) au Responsable du pôle Middle-Office Positions et Valorisations

Vous êtes garant de la tenue de positions titres et espèces et de la qualité de la valorisation des portefeuilles. A ce titre, vos missions seront les suivantes :

• Pré-contrôler les valeurs liquidatives (analyse et traitement des écarts, contrôle des provisions de frais, relance des valorisateurs) en relation avec la Gestion, les équipes Opérations, les dépositaires et valorisateurs
• Effectuer les rapprochement titres et espèces en lien avec les dépositaires ; analyser et régulariser les suspens titres et ; analyser et régulariser les écarts de soldes espèces.
• Surveiller les débits sur les portefeuilles et alerter les départements concernés
• Traiter les opérations sur titres (OST Inconditionnelles et OST conditionnelles) : Annonce, collecte des réponses, application dans l’outil en interne, communication vers les dépositaires et valorisateurs
• Traiter la fiscalité des OPC : mise en œuvre de la documentation fiscale et suivi de la récupération fiscale en lien avec les dépositaires notamment
• Maîtriser le risque opérationnel lié à l’activité, formaliser et / ou mettre à jour les procédures de contrôles adéquates
• Contribueraux projets structurants impactant l’activité de l’équipe
• Formation supérieure de type Master I ou II en Banque / Finance
• Au moins trois ans d’expérience dans un poste Middle-Office en tenue de positions / Nav Control
• Très bonne connaissance des instruments financiers listés et OTC
• Anglais opérationnel
• Très bon niveau d’Excel / VBA
• Rigueur, sens de l’analyse, autonomie, flexibilité , capacités relationnelles et dynamisme
• Connaissance de l’outil Dimension est un plus
• Groupama Asset Management, filiale de Groupama, est l'un des principaux acteurs français de la gestion d'actifs pour le compte d'une clientèle composée d' entités du groupe, d'investisseurs institutionnels, d'entreprises et de distributeurs.