Assistant Tresorier H/F

Anvergure Intérim; Puteaux; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de recrutement recherche un(e) professionnel(le) de la finance pour gérer les flux de trésorerie et établir des prévisions financières. Le candidat idéal doit posséder un Bac +3 ou 5 en finance, commerce, gestion ou comptabilité, et avoir au moins 3 à 5 ans d'expérience dans un rôle similaire. Les responsabilités incluent l'analyse des flux financiers et le contrôle de l'intégrité des données. La rémunération est de 35 à 38€ pour un CDI à pourvoir au plus vite.

Qualifications

• Au moins 3 à 5 ans d'expérience dans un poste similaire.
• Sérieux(se) et organisé(e) avec un sens de la discrétion.

Responsabilités

• Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie.
• Analyser les flux de trésorerie et financiers.
• Établissement des prévisions de trésorerie et de budget.

Connaissances

Compétences en comptabilité générale

Analyse financière

Suivi de trésorerie

Formation

Bac +3 ou 5 en finance, commerce, gestion ou comptabilité (DSCG)

Description du poste

Rattaché(e) à votre responsable, vos missions seront :

• Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie
• Analyser les flux de trésorerie
• Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d'encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes.
• Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l'activité économique de l'entreprise.
• Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire.
• Donner ses instructions à la comptabilité chargée des encaissements et décaissements.
• Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting.
• Établissement des prévisions de trésorerie et de budget
• Établir les prévisions forecasts de trésorerie (fonds propres disponibles) à court / moyen terme.
• Élaboration du reporting et suivi des écarts

Cette liste n'est pas limitative.

Idéalement, vous disposez d'un Bac +3 ou 5 en finance, commerce, gestion et comptabilité (DSCG).

Vous venez du monde de l'entreprise et vous avez une expérience d'au moins 3 / 5 ans sur un poste similaire.

Vous avez des solides compétences en comptabilité générale.

Vous êtes sérieux(se), organisé(e) et avez le sens de la discrétion.

Rémunération : 35 / 38€

pour un CDI à pourvoir au plus vite.