ACCOUNTANT PERES (H/F)

CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA); Montrouge; Sur place; EUR 42 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise spécialisée en administration de fonds en Île-de-France recherche un agent d'administration de fonds pour gérer les portefeuilles et assurer la valorisation. Le candidat idéal possède au moins 3 ans d'expérience, une formation Bac+3 ou Bac+4, ainsi que des compétences en comptabilité de fonds et en anglais. Poste à durée indéterminée avec des avantages compétitifs, y compris des jours de télétravail et une rémunération attractive.

Prestations

84 jours de télétravail possibles par an

31 jours de congés payés

Variable individuel et collectif

Actionnariat salarié

Qualifications

• Expérience de 3 ans dans l'administration de fonds requise.
• Compétences en comptabilité de fonds indispensables.
• Capacité à travailler en équipe et à faire preuve de rigueur.

Responsabilités

• Gestion de portefeuilles de fonds et opérations de valorisation.
• Notification des gérants de fonds et dépositaires.
• Production de rapports annuels et déclarations Banque de France.

Connaissances

Comptabilité de Fonds

Anglais

Formation

Bac+3, Bac+4 ou équivalents

Description du poste

Missions

Vous disposez d'une expérience sur les métiers de l'administration de fonds, notamment en comptabilité de fonds, et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste complet recouvrant la relation clients et la gestion de portefeuilles sur les fonds de Private Equity, de Real Estate, de Dette Privée ou de Titrisation.

Votre équipe

Vous intégrez le service de comptabilité et valorisation de fonds de la Ligne Métier Private Equity Real Estate Solutions (PERES) qui vous accompagnera dans votre intégration. Le service assure les prestations de valorisation des fonds et d'administration comptable auprès des gestionnaires de fonds et sociétés de gestion. Elle couvre, via 4 équipes spécialisées, d'une part les classes d'actif Private Equity et Infrastructure (fonds de type FCPR/FCPI), et d'autre part de Real Estate (fonds de type OPCI et OPPCI), de Dette Privée / Titrisation (fonds de type OFS et FCT).

Vos missions

Interlocuteur direct de vos clients, vous assurez la gestion de vos portefeuilles de fonds sur l'ensemble des opérations de valorisation, de l'enregistrement des transactions à l'information comptable des dépositaires et commissaires aux comptes. En relation de proximité avec les gérants de fonds et dépositaires, en répondant à leurs besoins spécifiques, dans le cadre réglementaire :

• Vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation) et proposez des solutions correctives en cas d'anomalies détectées.
• Vous calculez et mettez à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en vous assurant de l'exactitude et de la cohérence des données.
• Vous suivez vos portefeuilles en terme de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat, analyse des règlements de fonds, participation à la modélisation des waterfalls, revue de la documentation juridique, suivi des instruments financiers.
• Vous produisez les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France, les informations comptables et les dossiers nécessaires aux gérants de portefeuilles, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.

Votre département

PERES France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d'une large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity, d'Infrastructures, de Real Estate et de Dette Privée. Ces prestations se déclinent en : délégation de Middle Office Société de Gestion, Dépositaire, tenue de compte - conservation titres et espèces, tenue des registres, comptabilité et valorisation des fonds, ainsi que services de Financement.

Compléments & Votre Direction

Le département Private Equity Real Estate Solutions (PERES) France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d'une large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity, d'Infrastructures, de Real Estate et de Dette Privée. Ces prestations se déclinent en : délégation de Middle Office Société de Gestion, Dépositaire, tenue de compte - conservation titres et espèces, tenue des registres, comptabilité et valorisation des fonds, ainsi que services de Financement.

5 bonnes raisons de rejoindre PERESE

• Evoluez dans un environnement à l'esprit start-up.
• Participez au financement de l'économie réelle.
• Développez vos compétences sur un marché porteur / au sein d'une ligne métier en forte croissance.
• Rejoignez une équipe dynamique et engageante.
• Bénéficiez d'une ouverture professionnelle à l'international.

Vos avantages

#WorkAtCACEIS 84 jours de télétravail possibles par an (40% du temps de travail annuel) 31 jours de congés payés et jusqu'à 16 jours de RTT par an. Une rémunération globale attractive avec un variable individuel + un variable collectif (participation & Intéressement avec abondement) + actionnariat salarié. Forfait mobilités durable ou 90% de remboursement du pass Navigo et autres.

Type de contrat

Contrat CDI. Contrat travail. Durée du travail 39H/semaine. Travail en journée.

• Salaire brut : Annuel de 42000.0 Euros sur 12.0 mois
• Intéressement / participation
• Restauration
• CSE

Déplacements

Jamais.

Profil souhaité

Expérience

• 3 An(s) - Cette expérience est indispensable
• Bac+3, Bac+4 ou équivalents - Cette formation est indispensable

Compétences

• Comptabilité de Fonds - Cette compétence est indispensable
• Anglais - Cette langue est indispensable

Savoir-être professionnels

• Avoir l'esprit d'équipe
• Faire preuve de rigueur et de précision
• Faire preuve de contrôle de soi

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Autres intermédiations monétaires

Employeur

500 à 999 salariés

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