T cnico de capital regulatorio, RWA y apalancamiento

SenseisTalent; Madrid; Híbrido; EUR 70.000 - 90.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa del sector financiero busca un Técnico de capital regulatorio RWA y apalancamiento. El rol implica asegurar que los cálculos de capital regulatorio sean precisos y proporcionar análisis de variaciones. Se requiere 2 años de experiencia en capital regulatorio y manejo avanzado de SAS y SQL. Se ofrece un modelo híbrido de trabajo y beneficios como 31 días de vacaciones, flexibilidad horaria y un entorno de trabajo seguro.

Servicios

31 días de vacaciones retribuidas

Flexibilidad horaria

Condiciones bancarias favorables

Cesta de Navidad

Ayuda escolar y alimentaria

Seguro de salud

Trabajo híbrido

Plan de retribución flexible

Formación

• 2 años de experiencia en capital regulatorio / RWAs.
• Capacidad analítica para validar modelos y explicar impactos.
• Valorable: Python / R, VBA, QIS / Basilea IV, FRM / CFA y background STEM.

Responsabilidades

• Replicar en SAS los requisitos funcionales y validar los desarrollos de IT.
• Ejecutar conciliaciones de datos y proponer correcciones.
• Calcular mensualmente el capital regulatorio y el ratio de apalancamiento.

Conocimientos

Manejo avanzado de SAS

SQL

Conocimiento de CRR / CRR2

Nivel de inglés B2

Herramientas

SAS

SQL

Python

R

Descripción del empleo

Posición : Técnico de capital regulatorio RWA y apalancamiento

Localización : Sant Cugat o Madrid (modelo híbrido 2 días en oficina)

Industria : Banca y Servicios Financieros

Tipo : Middle-Senior Perfil data expert

El contexto

La unidad de capital regulatorio afronta un calendario exigente: debe implantar y validar nuevos modelos de RWAs y ratio de apalancamiento para cumplir con la supervisión europea, garantizar la calidad del dato y reportar COREP. Se trata de un trabajo crítico para la solvencia publicada de la entidad.

La misión

Asegurar que los cálculos de capital regulatorio y apalancamiento sean precisos y oportunos, explicando las variaciones y anticipando los impactos de los próximos cambios normativos para que la dirección pueda tomar decisiones fundamentadas.

Responsabilidades clave

• Replicar en SAS los requisitos funcionales y validar los desarrollos de IT.
• Ejecutar conciliaciones de datos, detectar brechas y proponer correcciones.
• Calcular mensualmente el capital regulatorio y el ratio de apalancamiento.
• Analizar y justificar variaciones interperíodo de RWAs y leverage ratio.
• Evaluar el impacto de CRR2, CRR3 / Basilea IV y participar en ejercicios QIS.
• Documentar y comunicar hallazgos de forma clara a Modelos y Negocio.

Requisitos

• 2 años de experiencia en capital regulatorio / RWAs.
• Manejo avanzado de SAS y SQL.
• Sólido conocimiento de CRR / CRR2 y normativa de solvencia europea.
• Nivel de inglés B2 o superior.
• Capacidad analítica para validar modelos y explicar impactos.
• Valorable: Python / R, VBA, QIS / Basilea IV, FRM / CFA y background STEM.

Beneficios

• 31 días de vacaciones retribuidas al año.
• Flexibilidad horaria.
• Condiciones bancarias: cuenta, préstamos y descuentos en productos y servicios financieros, además de un plan de pensiones de empleo.
• Base sólida y sostenible, con un entorno de trabajo seguro y fiable. Tienes la libertad y confianza para hacer la mejor contribución posible.
• Cesta de Navidad.
• Ayuda escolar y alimentaria mediante tickets restaurante o tarjeta prepago.
• Seguro de salud.
• Trabajo híbrido 2/3 días de teletrabajo.
• Plan de retribución flexible.
• Salario competitivo.

Habilidades clave

Internship, Accounts Receivable, Generator, Computer Operating, Corporate Risk Management

Tipo de empleo : Tiempo completo

Experiencia : años

Vacantes : 1