Analista de Tesouraria

Rh Opus; São Paulo; Híbrido; BRL 20.000 - 80.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa no setor de Energia, localizada em São Paulo, está buscando um Analista Financeiro para controlar o fluxo de caixa, gerenciar recebimentos e pagamentos e realizar a análise de crédito. O profissional deve ter formação superior em Administração ou Ciências Contábeis, domínio em Matemática financeira, e Excel Intermediário/Avançado, além de experiência em Tesouraria. A posição oferece um regime híbrido de trabalho e uma remuneração de R$ 5.432,40, além de diversos benefícios atrativos.

Serviços

Plano de Saúde

Plano Odontológico

Bônus baseado em metas

Vale Refeição

Ajuda de custo

Cartão mobilidade

Seguro de Vida

Psicologia Viva

Notebook/celular

Qualificações

• Experiência em Tesouraria, Contas a Pagar e Receber.
• Autonomia para trabalhar sem supervisão presencial.
• Habilidades de negociação e levantamento de informações.

Responsabilidades

• Controlar o fluxo de caixa e pagamentos.
• Planejar fluxo de caixa com visão de 12 meses.
• Cotar e contratar operações de captações financeiras.
• Realizar análise de crédito com informações de parceiros.
• Participar do fechamento financeiro de todas as empresas do grupo.

Conhecimentos

Matemática financeira

Gestão de fluxo de caixa

Análise de crédito

Excel Intermediário/Avançado

Formação académica

Superior completo em Administração ou Ciências Contábeis

Ferramentas

Sistema Protheus

Descrição da oferta de emprego

Área e Especialização Profissional

Contábil, Finanças, Economia - Tesouraria

Nível hierárquico

Analista

Lugar de Trabalho

São Paulo, SP

Regime de Contratação

Efetivo – CLT

Jornada

Integral

Empresa

Grupo de empresas atuantes no mercado de Energia.

Atividades

Estamos em busca de um profissional para acompanhar o fluxo de caixa, recebimentos e pagamentos, efetuar a geração de demonstrativos financeiros, participar na análise de crédito e no relacionamento bancário, garantindo o alinhamento com a estratégia e diretrizes da empresa.

Responsabilidades

• Controlar o fluxo de caixa da empresa, verificando a entrada de valores e as saídas conforme compromissos firmados com clientes e fornecedores, utilizando as linhas de créditos aprovadas em caso de não recebimento de valores nas datas previstas, visando evitar inadimplência de pagamentos por parte da empresa;
• Planejar fluxo de caixa com visão de 12 meses, atualizando mensalmente com novos eventos, para garantir o máximo de exatidão das informações e alinhamento ao orçamento da empresa;
• Cotar e contratar operações de captações de recursos ou de garantias financeiras, devidamente autorizadas conforme limites de alçadas aprovados pela diretoria, presidência e/ou sócios;
• Controlar e realizar o reembolso de despesas, recebendo relatório de prestação de contas, conferindo e efetuando reembolso conforme política da empresa;
• Monitorar o volume diário de recebíveis, identificando eventuais inadimplências, avaliando a situação, realizando cobrança ou tomando medidas judiciais e extrajudiciais, visando a garantia de saúde financeira;
• Realizar a negociação junto aos fornecedores, quando houver distorções nos processos de pagamentos, visando evitar incorreções que ocasionem perdas para empresa;
• Efetuar a baixa das contas a pagar através das liquidações retornadas pelo banco;
• Realizar ou participar da análise de crédito, solicitando documentos para avaliação, realizando pesquisas e análises de informações junto as empresas parceiras, apresentando as informações para tomadas de decisão da diretoria e presidência;
• Participar do fechamento financeiro de todas as empresas do grupo, realizando conferências dos procedimentos realizados pela área, gerando informações para atualização da contabilidade do fluxo de caixa realizado, boletim financeiro e outros relatórios;
• Executar outras tarefas correlatas.

Exigências

• Superior completo em Administração, Ciências Contábeis ou áreas afins;
• Fundamental que conheça o funcionamento da área - considerando Tesouraria / Contas a pagar e a Receber principalmente - para que possa ter autonomia de trabalho, visto que muitas vezes não terá o gestor presencial;
• Imprescindível possuir conhecimento em Matemática financeira e investimentos;
• Necessário conhecimento do Sistema Protheus;
• Excel Intermediário/Avançado.

Dados da vaga

Tipo de Contratação: CLT - Efetivo

Local de Trabalho: Trabalho híbrido, sendo presencial de terça a quinta-feira, ou seja, segunda e sexta-feira é home office.

Escala x Horário de Trabalho: Segunda à Sexta - Das 09h às 18h

Remuneração

Salário: R$ 5.432,40

Benefícios

• Plano de Saúde em grupo - padrão apartamento, com coparticipação + Vitta (Hospital Digital) com consultas em 16 especialidades sem coparticipação
• Plano Odontológico em Grupo Metlife
• Bônus baseado no atingimento das metas da empresa e proporcional ao tempo de serviço
• Vale Refeição ou Vale Alimentação no valor diário de R$ 59,03
• Ajuda de custo de R$ 117,37 (cento e dezessete reais e trinta e sete centavos)
• Cartão mobilidade com crédito de R$ 360,00 sem desconto em folha
• Seguro de Vida
• Psicologia Viva
• Programa PDI
• Total Pass
• 99 táxi
• Parceria SESC
• Notebook / celular