Treasury Specialist

Page Personnel Italia SPA; Napoli; In loco; EUR 30.000 - 45.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'importante realtà nel settore del noleggio a Napoli è alla ricerca di una risorsa per gestire i flussi di cassa e supportare le strategie di ottimizzazione della liquidità. Richiesta laurea in Economia, Finanza o Contabilità e esperienza di 2-5 anni in ruoli affini. Ottima opportunità di crescita professionale con RAL commisurata all'esperienza.

Servizi

Ottima possibilità di crescita professionale

Competenze

• Esperienza pregressa di 2-5 anni in ruoli di tesoreria, finanza aziendale o bancari.

Mansioni

• Gestione quotidiana dei flussi di cassa (cash in & cash out).
• Monitoraggio dei saldi bancari e riconciliazioni giornaliere.
• Esecuzione di pagamenti nazionali e internazionali (bonifici, SEPA, SWIFT).
• Gestione delle incassature e verifica della corretta contabilizzazione dei movimenti bancari.
• Elaborazione e aggiornamento del cash flow previsionale.

Conoscenze

Gestione dei flussi di cassa

Contabilità

Analisi finanziaria

Formazione

Laurea in Economia, Finanza, Contabilità o discipline affini

Master o corsi specialistici in Corporate Finance / Treasury Management

Descrizione del lavoro

• Ottima possibilità di crescita professionale
• Importante realtà Rent - Provincia di Napoli

Azienda

Il nostro Cliente è un'importante realtà operante nel mercato del noleggio medio-lungo termine di veicoli commerciali.

Offerta

La risorsa dovrà occuparsi delle seguenti attività:

• Gestione quotidiana dei flussi di cassa (cash in & cash out)
• Monitoraggio dei saldi bancari e riconciliazioni giornaliere
• Esecuzione di pagamenti nazionali e internazionali (bonifici, SEPA, SWIFT)
• Gestione delle incassature e verifica della corretta contabilizzazione dei movimenti bancari
• Gestione del portafoglio strumenti di pagamento (circuiti, carte, RID, SDD)
• Elaborazione e aggiornamento del cash flow previsionale a breve, medio e lungo termine
• Analisi degli scostamenti tra previsioni e consuntivi
• Individuazione di fabbisogni o surplus di liquidità e proposta di azioni correttive
• Supporto nella definizione di strategie di ottimizzazione della liquidità

Competenze ed esperienza

La risorsa ideale dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

• Laurea in Economia, Finanza, Contabilità o discipline affini
• Master o corsi specialistici in Corporate Finance / Treasury Management (preferibile)
• Esperienza pregressa di 2-5 anni in ruoli di tesoreria, finanza aziendale o bancari

Completa l'offerta

Ottima opportunità professionale e di crescita
RAL commisurata in base all'esperienza maturata dalla risorsa