Treasury & Credit Specialist

Ali Professional; Lucca; In loco; EUR 40.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'agenzia di selezione del personale cerca un Treasury & Credit Specialist in Toscana. La figura si occuperà di monitorare i saldi bancari, gestire gli incassi dei clienti e preparare previsioni di cassa. È fondamentale avere un'ottima conoscenza della lingua inglese. Offriamo un contratto a tempo indeterminato con retribuzione annua lorda indicativa di 40k.

Competenze

• Esperienza nella gestione dei flussi di cassa e saldi bancari.
• Capacità di riconciliare estratti conto bancari con la contabilità.
• Competenze nella gestione di finanziamenti e prestiti.

Mansioni

• Monitorare i saldi bancari e flussi di cassa.
• Gestire gli incassi e pagamenti ai fornitori.
• Preparare previsioni di cassa e analisi.

Conoscenze

Ottima conoscenza della lingua inglese

Strumenti

Doc Finance

Adhoc Enterprise di Zucchetti

Descrizione del lavoro

Treasury & Credit Specialist

Ali Professional selezione un/a:

• monitorare quotidianamente i saldi bancari e i flussi di cassa per garantire l'efficienza nella gestione delle risorse liquide aziendali e reperire i fondi necessari per finanziare l'attività di impresa;
• accendere finanziamenti per prestiti a breve termine con le banche ed operazioni di factoring;
• gestire gli incassi dei clienti e la relativa comunicazione alle parti interessate;
• predisporre i pagamenti ai fornitori sia in euro che in valuta estera;
• preparare previsioni di cassa e analisi dei flussi di cassa a breve termine;
• riconciliare gli estratti conto bancari con la contabilità;
• utilizzo del software gestionale per le attività ordinarie della tesoreria Doc Finance e Adhoc Enterprise di Zucchetti;
• gestire lo scadenzario clienti monitorando costantemente i crediti vs clienti ed i relativi pagamenti da ricevere incluse le pratiche in contenzioso, e inviare solleciti di pagamento;
• richiedere fidi assicurativi all'assicurazione del credito per garantire la protezione del rischio credito;
• conoscere il funzionamento dell'assicurazione a copertura del rischio credito;
• lavorare a stretto contatto con il Credit & Finance Manager e con il Managing Director.

Qualifications

E' necessaria la conoscenza ottima della lingua inglese dato il setting aziendale.

Benefits

Si offre contratto a tempo indeterminato e Ral indicativa 40k