SPECIALISTA AMBITO RISCHI DI MERCATO

Banca Finnat Euramerica; Roma; In loco; EUR 45.000 - 65.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una banca di investimento cerca un Specialista in ambito Market Risk per monitorare e gestire i rischi di mercato del portafoglio proprietario. Il candidato ideale deve avere almeno 5 anni di esperienza in risk management, una Laurea Magistrale, e ottime competenze analitiche. Si offre un pacchetto retributivo competitivo e possibilità di crescita professionale in un contesto dinamico.

Servizi

Pacchetto retributivo competitivo

Crescita professionale

Ambiente dinamico e professionale

Competenze

• Almeno 5 anni di esperienza in ambito risk management.
• Familiarità con metodologie di misurazione del rischio e normative bancarie.
• Spiccate capacità analitiche e attenzione al dettaglio.

Mansioni

• Monitoraggio e gestione dei rischi di mercato.
• Definizione e implementazione di metodologie di misurazione del rischio.
• Esecuzione di attività di Back testing ed hedge accounting.

Conoscenze

Misurazione del rischio

Analisi e monitoraggio dei rischi

Conoscenza degli strumenti finanziari

Capacità analitiche

Ottima padronanza di Excel

Attenzione al dettaglio

Problem solving

Doti comunicative

Formazione

Laurea Magistrale in Economia, Finanza, Matematica, Statistica

Strumenti

Software di risk management

Descrizione del lavoro

Siamo alla ricerca di un / una Specialista in ambito Market Risk da inserire nel nostro team di Risk Management. La risorsa esperta contribuirà al monitoraggio, alla valutazione e alla gestione dei rischi di mercato del portafoglio proprietario.

Il candidato ideale dovrà dimostrare solide Capacità Tecniche nelle seguenti aree :

• Misurazione del rischio : definizione e implementazione di metodologie di misurazione del rischio ( VaR, stress test, sensitività ).
• Analisi e monitoraggio dei rischi di mercato su un’ampia gamma di strumenti (equity, bond, tassi, cambi, derivati);
• Comprensione e monitoraggio dei profili di rischio associati alle strategie di trading con strumenti derivati;
• Esecuzione di attività di Back testing ed hedge accounting ;
• FRTB reporting
• Interfaccia e coordinamento con le funzioni di Treasury , ALM.

Requisiti

• Esperienza professionale consolidata di almeno 5 anni in ambito risk management;
• Laurea Magistrale in Economia, Finanza, Matematica, Statistica o discipline affini;
• Conoscenza degli strumenti finanziari e delle dinamiche di mercato;
• Familiarità con metodologie di misurazione del rischio e normativa di vigilanza bancaria;
• Ottima padronanza di Excel e, preferibilmente, di software di risk management;
• Spiccate capacità analitiche, attenzione al dettaglio e forte orientamento al problem solving .
• Ottime doti comunicative e comprovata predisposizione al lavoro in team.

Offerta

• Pacchetto retributivo commisurato all'effettiva seniority e alle competenze del candidato / a.
• Inserimento in un contesto dinamico e altamente professionale.
• Opportunità di crescita professionale e sviluppo delle competenze nel settore del risk management.