Responsabile tesoreria operativa

Coop Liguria; Arenzano; In loco; EUR 40.000 - 60.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'importante cooperativa italiana cerca un/una Responsabile Tesoreria Operativa. La risorsa gestirà i rapporti con gli istituti bancari, superviserà gli incassi e ottimizzerà la liquidità dell'azienda. Si richiede esperienza significativa in ambito bancario e capacità di leadership. Se hai attitudine proattiva e capacità di lavorare in gruppo, questa è un'opportunità ottima per te.

Competenze

• Significativa esperienza in ambito bancario o in ruoli similari.
• Capacità nella gestione di un gruppo di collaboratori.
• Attitudine a lavorare in un contesto complesso.

Mansioni

• Gestire i rapporti con l'istituto di credito.
• Controllare gli incassi e i flussi di riconciliazione.
• Ottimizzare la gestione della liquidità aziendale.

Conoscenze

Gestione proattiva

Leadership

Capacità di lavorare in team

Innovazione

Descrizione del lavoro

Coop Liguria è alla ricerca di un/una Responsabile Tesoreria Operativa da inserire nella Direzione Amministrativa dell’impresa. La risorsa sarà alle dirette dipendenze del Responsabile Amministrativo e si occuperà della gestione dei rapporti operativi con gli istituti bancari per la canalizzazione degli incassi e delle diverse forme di pagamento accettate nei punti vendita, della gestione dei pagamenti e dell’ottimizzazione della gestione della liquidità aziendale.

Siamo interessati a conoscere persone affidabili, proattive, pragmatiche e riservate, capaci nella gestione di un gruppo di collaboratori, che abbiano maturato significative esperienze in ambito bancario o in ruoli analoghi in realtà complesse.

Completano il profilo doti di leadership, indirizzo, visione d’insieme dei processi, curiosità per l’innovazione.

Responsabilità principali

• Gestione dei rapporti con istituto di credito a supporto della tesoreria operativa
• Gestione dei rapporti con gli operatori della filiera di gestione della monetica
• Gestione dei rapporti con le società emettitrici di buoni pasto o buoni spesa
• Monitoraggio degli incassi e dei relativi flussi di riconciliazione e contabilizzazione
• Gestione e contabilizzazione dei pagamenti
• Movimentazione conti correnti di assestamento e copertura e predisposizione della reportistica di Tesoreria
• Determinazione di eccedenze/fabbisogni di liquidità e ottimizzazione della gestione della liquidità aziendale in coordinamento con la Direzione finanziaria

Coordinamento e supporto alla contabilità aziendale nei processi di contabilizzazione con riferimento alle operazioni di Tesoreria.