Cash & Banking Senior Specialist

AC Milan; Milano; In loco; EUR 50.000 - 70.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una nota società sportiva a Milano è alla ricerca di un Responsabile della Tesoreria per gestire le operazioni finanziarie e garantire l'efficienza dei flussi di pagamento. Il ruolo richiede esperienza pregressa di almeno 5 anni in tesoreria e una conoscenza approfondita di software specifici. Sarà fondamentale collaborare con diverse funzioni aziendali per supportare la pianificazione finanziaria. Si richiede un'ottima padronanza di Excel e competenze in problem solving.

Competenze

• Esperienza pregressa in Tesoreria o ambito Finance di almeno 5 anni.
• Conoscenza approfondita di strumenti di Home Banking e software di tesoreria.
• Competenze in budgeting e analisi scostamenti.

Mansioni

• Allineamento e quadratura giornaliera della posizione finanziaria.
• Gestione pagamenti e creazione distinte di pagamento.
• Collaborazione con Planning & Control per previsioni finanziarie.

Conoscenze

Gestione rapporti con istituti bancari

Pianificazione finanziaria

Excel avanzato

Problem solving

Lavoro in team

Conoscenza della lingua inglese (B2)

Strumenti

Piteco

Sistemi ERP

Descrizione del lavoro

La risorsa sarà responsabile della gestione operativa e strategica della Tesoreria, garantendo la gestione dei flussi di pagamento e incasso, e il supporto alle attività di pianificazione economico-finanziaria. Il ruolo prevede interazione costante con le funzioni Amministrazione, HR, Planning & Control e con le controparti bancarie.

Responsabilità principali

• Allineamento e quadratura giornaliera della posizione finanziaria tramite acquisizione flussi da home banking e inserimenti manuali.
• Gestione pagamenti, creazione distinte di pagamento e F24 e operazioni in valuta.
• Allocazione flussi di incasso/pagamento per reportistica giornaliera e consuntiva mensile.
• Collaborazione con Planning & Control per previsioni finanziarie, budget e analisi scostamenti.
• Gestione fidejussioni e finanziamenti, inclusi rapporti con controparti bancarie per contrattualistica.
• Tesoreria centralizzata per più società, gestione conti intercompany e quadrature.
• Amministrazione utenze (Home Banking, Piteco, Merchant POS/e-commerce, GME, carte di credito, portali di incasso/pagamento, Banca d’Italia).
• Controllo costi e interessi con quadrature periodiche dei conti correnti.
• Gestione cassa contanti e approvvigionamenti per negozi e centri sportivi.
• Quadratura Campagna Trasferimenti Italia e gestione fidejussioni collegate.
• Esperienza pregressa in Tesoreria o ambito Finance di almeno 5 anni
• Conoscenza approfondita di strumenti di Home Banking, software di tesoreria (preferibile Piteco) e sistemi ERP
• Competenze in pianificazione finanziaria, budgeting e analisi scostamenti.
• Capacità di gestione rapporti con istituti bancari e negoziazione contrattuale.
• Ottima padronanza di Excel e strumenti di reportistica.
• Precisione, problem solving e capacità di lavorare in team.
• Conoscenza della lingua inglese (B2 o superiore)

L’annuncio è rivolto a tutte le persone, indipendentemente da genere, età, origine etnica, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità o qualsiasi altra caratteristica personale, nel rispetto del D.Lgs. 198/2006 e della Legge 162/2021. La selezione si svolgerà secondo criteri di trasparenza, equità e inclusività.