Tresorier H / F

Talents Finance; Levallois-Perret; Hybride; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil en finance recherche un Trésorier en CDI pour optimiser la trésorerie et structurer les processus financiers. Le candidat idéal aura au moins 5 ans d'expérience, une maîtrise des TMS et des outils comptables, ainsi qu'une capacité à travailler en transversal. Télétravail possible trois jours par semaine.

Prestations

3 jours de télétravail possible

Qualifications

• Diplômé(e) d'études supérieures en finance, comptabilité ou gestion.
• Minimum 5 ans d'expérience en trésorerie, idéalement dans un contexte multi-sociétés.
• Rigueur, sens de l'organisation et discrétion dans la gestion des informations.

Responsabilités

• Assurer le suivi quotidien des flux financiers et le contrôle des soldes bancaires.
• Mettre à jour et fiabiliser les prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
• Superviser les paiements et identifier d'éventuelles anomalies.

Connaissances

Rigueur

Capacité à travailler en transversal

Esprit proactif

Formation

Diplôme en finance, comptabilité ou gestion

Outils

TMS (Agicap, Kyriba, Diapason)

Outils comptables (Sage, Cegid)

Excel avancé

Description du poste

Overview

Votre rôle Dans le cadre de son développement, Talents Finance recherche pour son client un Trésorier en CDI, qui jouera un rôle central dans la gestion et l'optimisation de la trésorerie, tout en contribuant à la structuration des processus financiers.

Missions principales

• Assurer le suivi quotidien des flux financiers et le contrôle des soldes bancaires.
• Mettre à jour et fiabiliser les prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
• Superviser les paiements, gérer les équilibres de comptes et identifier d'éventuelles anomalies.
• Suivre et analyser l'encours clients en lien avec les équipes opérationnelles.
• Préparer les reportings de trésorerie et participer à l'élaboration du budget annuel de cash-flow.
• Maintenir et paramétrer le TMS, gérer les contrats EBICS et suivre les frais bancaires.
• Être force de proposition pour améliorer les processus de gestion de trésorerie et optimiser le BFR.
• Entretenir la relation avec les partenaires bancaires et accompagner le CFO sur des sujets spécifiques.

Profil recherché

• Diplômé(e) d'études supérieures en finance, comptabilité ou gestion.
• Minimum 5 ans d'expérience en trésorerie, idéalement dans un contexte multi-sociétés.
• Maîtrise d'un TMS (Agicap, Kyriba, Diapason) et des outils comptables (ex. Sage, Cegid) ainsi que d'Excel avancé.
• Rigueur, sens de l'organisation et discrétion dans la gestion des informations.
• Capacité à travailler en transversal avec les services financiers, opérationnels et les interlocuteurs externes.
• Esprit proactif, orienté solutions et amélioration continue.

Avantages

3j de télétravail possible